ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. (Continúa en la Séptima Sección). (Viene de la Quinta Sección) | Â
| EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE
LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING)
| | | 09D064000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 09D065000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 09D066000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 09D067000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 09D068000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | 09D069000
| OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| CONTABILIDAD ELECTRONICA
| | | Â
| Â
| | | 09D070000
| LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO
28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU
REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 09D071000
| LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS
O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL
(ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL
CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO
DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.
| | | Â
| Â
| | | Â
| PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | 09D072000
| TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION
EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES
QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE
EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32
FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D073000
| EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES
(ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D074000
| EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS
RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS
CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32
FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D075000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS
AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS
PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO
32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D076000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS
AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL
PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES
CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O
LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO
OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY,
ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
| | | 09D077000
| DIARIO
| (SI O NO)
| | 09D078000
| MAYOR
| (SI O NO)
| | 09D079000
| ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
| (SI O NO)
| | 09D080000
| SOCIOS O ACCIONISTAS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | Â
| Â
| | | 09D081000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN
LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS
ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL
IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS
ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE
(ARTICULO 24 LISR)
| (SI O NO)
| | 09D082000
| LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON
LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE
ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO
REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 09D083000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA
RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE
GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
| (SI O NO)
| | 09D084000
| RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES
DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN
| | | Â
| Â
| | | Â
| DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
FISCALES:
| | | Â
| Â
| | | 09D085000
| EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76
FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 09D086000
| EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE
ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL
TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO
76 FRACCION III DE LA LEY )
| (SI, NO, N/A)
| | 09D087000
| LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO
CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76
FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D088000
| EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON
CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A
NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE
TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA
(ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D089000
| PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE
OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO
ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE
REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE
INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D090000
| PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE
LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL
QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE
SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA
CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION
XI INCISO B) DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D091000
| INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS
PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS
DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN
EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76, FRACCIN XVI DE LA
LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D092000
| OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA
AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES.
| (SI O NO)
| | 09D093000
| EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR
INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL.
| (SI O NO)
| | 09D094000
| PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIN PREVISTA
EN LA FRACCIN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
| (SI O NO)
| | 09D095000
| PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIN PREVISTA
EN LA FRACCIN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
| (SI O NO)
| | 09D096000
| INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS
PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS
DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN
EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76 FRACCION XVI DE LA
LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI O NO)
| | 09D097000
| CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIDADES, CUMPLIO EN
TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIN PREVISTA EN LA
FRACCIN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE
PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA.
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| (I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
| | | Â
| Â
| | | 09D098000
| GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES (I.S.R.)
| | | Â
| Â
| | | Â
| REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS
DEDUCCIONES:
| | | Â
| Â
| | | 09D099000
| CUANDO TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y
OTORGUE PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO
EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 27
FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DE SU REGLAMENTO).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D100000
| EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A
ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES
GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE,
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS
(ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D101000
| EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO
COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS
CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS
PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA
DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO
(ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D102000
| EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES
QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS,
CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN
EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE
LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D103000
| EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE
CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LA FRACCIN V DEL ARTCULO 28 DE LA LEY.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D104000
| EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION
DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE
PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO
PARRAFO, 121 LTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D105000
| EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMOVILES, CUMPLIO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULO 28 FRACCION XIII DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D106000
| LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE
REQUISITOS DE DEDUCCIN QUE ESTABLECE EL ARTCULO
27 DE LA LEY.
| (SI O NO)
| | 09D107000
| CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y
PRIMAS DE ANTIGEDAD.
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO:
| | | 09D108000
| INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA
FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE
ANTIGEDAD, QUE ESTA INVERTIDA ACORDE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 29, FRACCIN II, DE LA LEY
VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO
| (IMPORTE)
| | 09D109000
| DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA
INVERSIN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS
PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES
DE PERSONAL.
| (SI O NO)
| | 09D110000
| LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE
EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS
CRDITOS
| (SI O NO)
| | 09D111000
| EN EL EJERCICIO DEDUJO CRDITOS INCOBRABLES A QUE
SE REFIERE LA FRACCIN VI DEL ARTCULO 25 DE LA LEY
| (SI O NO)
| | 09D112000
| EN EL CASO DE PRDIDAS POR CRDITOS INCOBRABLES,
SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA
FRACCIN XV, ARTCULO 27 DE LA LEY
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 09D112000, SEÑALE
EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN LA CAUSA QUE ORIGINO LA DEDUCCION.
| | | 09D113000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO),
SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES
(ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D114000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO),
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
| | | Â
| Â
| | | 09D115000
| TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, DURANTE
EL EJERCICIO, UNICAMENTE DEDUJO LA CREACION O
INCREMENTO DE LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO,
POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR
SINIESTROS Y POR VENCIMIENTOS, ASI COMO DE LAS DE
RIESGOS CATASTROFICOS (ARTICULO 50 DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D116000
| SI LA INSTITUCIN DE SEGUROS CUENTA CON
AUTORIZACION PARA LA VENTA DE SEGUROS DE
PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD
SOCIAL, Y CONSIDERO DURANTE EL EJERCICIO LA
DEDUCCION DE LA CREACION O EL INCREMENTO DE LA
RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON DICHOS
SEGUROS, ASI COMO LAS OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS, VERIFICO QUE SE HUBIESE
CUMPLIDO LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA
DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE
PENSIONES EN LOS TERMINOS DE ESA ULTIMA NORMATIVA
(EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO
FIDEICOMISARIO) (ARTICULO 50 DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D117000
| SI AL CIERRE DEL EJERCICIO, HUBIESE PROCEDIDO LA
DISMINUCION DE LAS RESERVAS ANTES INDICADAS CON
RESPECTO A LAS QUE MANTUVO AL CIERRE DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR, VERIFICO QUE SE HUBIESE
CONSIDERADO COMO INGRESO ACUMULABLE EL
DIFERENCIAL, EN LOS TERMINOS Y CON LAS LIMITACIONES
PREVISTAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D118000
| PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 44 DE LA LEY, LA
INSTITUCION DE SEGUROS CONSIDERO COMO CREDITOS
LOS TERRENOS Y LAS ACCIONES QUE REPRESENTEN
INVERSIONES AUTORIZADAS PARA GARANTIZAR LAS
RESERVAS DEDUCIBLES, DETERMINANDO PARA ELLO LOS
SALDOS PREVISTOS EN EL ARTCULO 51 DE LA LEY.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D119000
| SI DURANTE EL EJERCICIO ENAJENO LOS TERRENOS Y LAS
ACCIONES REFERIDOS EN EL RENGLON ANTERIOR, LA
INSTITUCION DE SEGUROS RECONOCIO ALGUNA
ACTUALIZACION EN EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION,
O BIEN, EN EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION,
SEGN CORRESPONDA (ARTICULO 51 DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 09D120000
| PARA EL CASO DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS DEDUJO,
PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS
Y FIANZAS LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR Y LA DE
CONTINGENCIA (ARTICULO 52 DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D121000
| SI AL CIERRE DEL EJERCICIO, PROCEDIO PARA LA
INSTITUCION DE FIANZAS DISMINUIR LAS RESERVAS ANTES
SEÑALADAS, CON RESPECTO A LAS CONSTITUIDAS EN EL
EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, SE VERIFICO QUE LA
DIFERENCIA SE HUBIERA ACUMULADO COMO INGRESO EN
ESE EJERCICIO (ARTICULO 52 DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D122000
| EN EL CASO DE HABER ADQUIRIDO BIENES O DERECHOS
POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO
PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION
LEGAL, LOS DEDUJO CONFORME AL ARTICULO 25 DE LA LEY
(ARTICULO 53).
| (SI, NO, N/A)
| | 09D123000
| DEDUJO RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
PROVENIENTES DE FIANZAS QUE NO ESTUVIERON
DEBIDAMENTE GARANTIZADAS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS AS COMO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR F-2.3
EMITIDA POR LA COMISIN NACIONAL DE SEGUROS Y
FIANZAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 23 DE FEBRERO DE 2009.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D124000
| DEDUJO FISCALMENTE SINIESTROS PROVENIENTES DE
PRIMAS PAGADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
ARTCULO 40 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO
Y NO LE ES APLICABLE LA REGLA 3.3.1.1. DE LA
RESOLUCIN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D125000
| PARA LA DETERMINACIN DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE
CREDITOS CONSIDERO LOS CREDITOS QUE SEAN A CARGO
DE PERSONAS FSICAS Y NO PROVENGAN DE SUS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES, QUE HAYAN SIDO A LA
VISTA, A PLAZO MENOR DE UN MES O A PLAZO MAYOR SI SE
COBRARON ANTES DEL MES.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D126000
| TIENE SALDO DE GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE
DISMINUIR DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
ENAJENADOS, POR HABER APLICADO EL ARTCULO 53-A,
FRACCIN II, DE LA LEY VIGENTE HASTA EL 2001.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE:
| | | 09D127000
| CONSIDER EL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE LA
GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR DEL
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO
DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS.
| (SI O NO)
| | 09D128000
| INCLUY DICHO SALDO EN LA DETERMINACION DEL SALDO
PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS PARA EFECTOS DE
DETERMINAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIN DEL
EJERCICIO.
| (SI O NO)
| | 09D129000
| DISMINUY EL SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA
PENDIENTE DE DISMINUIR EN EL EJERCICIO DICTAMINADO
DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL
COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS
(ARTCULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIN XXV, DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002).
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 09D130000
| REALIZ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(ARTICULO 20 LISR)
| (SI O NO)
| | 09D131000
| SE REALIZARON CON FINES DE:
| | | 09D132000
| EN CASO AFIRMATIVO ACUMUL INGRESOS PROVENIENTES
DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI O NO)
| | 09D133000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 09D134000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI O NO)
| | 09D135000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA
DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 09D136000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY
| (SI O NO)
| | 09D137000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | 09D138000
| PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
| | | 09D139000
| FUSIONADA
| (SI, NO, N/A)
| | 09D140000
| FUSIONANTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:
| | | 09D141000
| FUSIONANTE: RFC
| (RFC)
| | 09D142000
| FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:
| | | 09D143000
| FUSIONADA 1: RFC
| (RFC)
| | 09D144000
| FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D145000
| FUSIONADA 2: RFC
| (RFC)
| | 09D146000
| FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D147000
| FUSIONADA 3: RFC
| (RFC)
| | 09D148000
| FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D149000
| FUSIONADA 4: RFC
| (RFC)
| | 09D150000
| FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D151000
| FUSIONADA 5: RFC
| (RFC)
| | 09D152000
| FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D153000
| FUSIONADA 6: RFC
| (RFC)
| | 09D154000
| FUSIONADA 6: ENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D155000
| FUSIONADA 7: RFC
| (RFC)
| | 09D156000
| FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D157000
| FUSIONADA 8: RFC
| (RFC)
| | 09D158000
| FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D159000
| FUSIONADA 9: RFC
| (RFC)
| | 09D160000
| FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09D161000
| FUSIONADA 10: RFC
| (RFC)
| | 09D162000
| FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL
ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL
ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES)
FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA
FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ACCIONARIA.
| | | Â
| Â
| | | 09D163000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 09D164000
| PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
| | | 09D165000
| ESCINDIDA
| (SI, NO, N/A)
| | 09D166000
| ESCINDENTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 09D167000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL
CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y
RECIBIDO POR:
| | | Â
| Â
| | | 09D168000
| ESCINDIDA 1: RFC
| (RFC)
| | 09D169000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D170000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D171000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D172000
| ESCINDIDA 2: RFC
| (RFC)
| | 09D173000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D174000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D175000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D176000
| ESCINDIDA 3: RFC
| (RFC)
| | 09D177000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D178000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D179000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D180000
| ESCINDIDA 4: RFC
| (RFC)
| | 09D181000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D182000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D183000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D184000
| ESCINDIDA 5: RFC
| (RFC)
| | 09D185000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D186000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D187000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D188000
| ESCINDIDA 6: RFC
| (RFC)
| | 09D189000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D190000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D191000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D192000
| ESCINDIDA 7: RFC
| (RFC)
| | 09D193000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D194000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D195000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D196000
| ESCINDIDA 8: RFC
| (RFC)
| | 09D197000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D198000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D199000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D200000
| ESCINDIDA 9: RFC
| (RFC)
| | 09D201000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D202000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D203000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D204000
| ESCINDIDA 10: RFC
| (RFC)
| | 09D205000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D206000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D207000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09D208000
| ESCINDENTE: RFC
| (RFC)
| | 09D209000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D210000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 09D211000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
| | | 09D212000
| FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y
RFC DEL LIQUIDADOR:
| | | Â
| Â
| | | 09D213000
| (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
| (RFC)
| | 09D214000
| (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
| (RFC)
| | 09D215000
| (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | 09D216000
| MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA
LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
| (SI O NO)
| | 09D217000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE
LA LEY
| (SI O NO)
| | 09D218000
| FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION
O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
| (SI O NO)
| | 09D219000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE
LA LEY
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTOS
| | | Â
| Â
| | | 09D220000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL
PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
| (SI, NO, N/A)
| | 09D221000
| VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y
ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE
CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA.
| (SI O NO)
| | 09D222000
| EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE
POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 09D223000
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO
EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | 09D224000
| TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE,
VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y
CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU
ACREDITAMIENTO.
| (SI O NO)
| | 09D225000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
| (PAISES)
| | 09D226000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
| (PAISES)
| | 09D227000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
| (PAISES)
| | 09D228000
| ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | 09D229000
| SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO
CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | Â
| Â
| | | 09D230000
| OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS
JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES
CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIN EN ELLAS, ASI
COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVS DE
ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE
SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
| | | Â
| Â
| | | 09D231000
| EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE
CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO,
FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | 09D232000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | 09D233000
| APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO:
| | | 09D234000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE
ACREDITE QUE LOS EXTRANJEROS EN FAVOR DE QUIENES
SE APLICO UNA TASA DE RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA MENOR, SON RESIDENTES PARA EFECTOS
FISCALES EN PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL
ARTICULO 4 DE LA LEY
| (SI, NO, N/A)
| | 09D235000
| CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA
TASA DE RETENCION PREFERENCIAL
| (SI, NO, N/A)
| | 09D236000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | 09D237000
| REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
| (SI O NO)
| | 09D238000
| CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA
DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
EXENTOS.
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | Â
| REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | 09D239000
| APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL
PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON
ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA
TASA 0% Y EXENTAS
| (SI O NO)
| | 09D240000
| INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIN DE LOS
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
| (SI O NO)
| | 09D241000
| REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE
(ARTICULO 5-A DE LA LEY).
| (SI O NO)
| | 09D242000
| CONSIDER LAS INDEMNIZACIONES COMO OBJETO DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| (SI O NO)
| | 09D243000
| EN LOS CASOS DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR ROBO
O PRDIDA TOTAL DE AUTOMVILES A PERSONAS
MORALES Y FSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DICHAS
PERSONAS AL EXPEDIR LAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES, TRASLADARON A LA ASEGURADORA
UNA CANTIDAD POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
| (SI O NO)
| | 09D244000
| EN CASO AFIRMATIVO, ACREDIT EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO TRASLADADO EN DICHA OPERACIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| DISPOSICIONES ESPECFICAS (IVA).
| | | Â
| Â
| | | 09D245000
| PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA BASE DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO TRATÁNDOSE DE LA ENAJENACIN DE
AUTOMVILES Y CAMIONES USADOS, PROVENIENTES DE
ASEGURADOS PERSONAS FSICAS QUE NO TRASLADEN EN
FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO DICHO IMPUESTO,
APLIC LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 27 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D246000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL COSTO DE
ADQUISICION QUE EL CONTRIBUYENTE DISMINUYO DEL
PRECIO PACTADO POR LA VENTA DEL BIEN SALVADO, FUE
UN PAGO DIFERENTE EFECTUADO EN FORMA
INDEPENDIENTE A LA INDEMNIZACIN.
| (SI, NO, N/A)
| | 09D247000
| EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO EFECTUADO POR LA
ADQUISICION DEL BIEN SALVADO, FUE REGISTRADO EN
CUENTAS DIFERENTES A LAS CUENTAS EN DONDE
REGISTRO EL PAGO POR INDEMNIZACION.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| APLICACIN DE ESTIMULOS FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 09D248000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INVERSIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010000000000
| VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS
DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 09010001000000
| GUBERNAMENTALES
| | | | 09010002000000
| EMPRESAS PRIVADAS. TASA CONOCIDA
| | | | 09010003000000
| EMPRESAS PRIVADAS. RENTA VARIABLE
| | | | 09010004000000
| EXTRANJEROS
| | | | 09010005000000
| DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE
CAPITAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09010006000000
| MENOS: DETERIORO DE VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010007000000
| INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO
| | | | 09010008000000
| VALORES RESTRINGIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010009000000
| TOTAL DE VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010010000000
| OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010011000000
| DEUDOR POR REPORTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CARTERA DE CREDITO (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 09010012000000
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE
| | | | 09010013000000
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010014000000
| MENOS: ESTIMACIONES PREVENTIVAS POR RIESGO
CREDITICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010015000000
| TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INMUEBLES (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 09010016000000
| INMUEBLES
| | | | 09010017000000
| VALUACION NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010018000000
| MENOS: DEPRECIACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09010019000000
| TOTAL DE INMUEBLES (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 09010020000000
| TOTAL DE INVERSIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010021000000
| INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 09010022000000
| CAJA Y BANCOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEUDORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010023000000
| POR PRIMAS
| | | | 09010024000000
| DEUDOR POR PRIMA POR SUBSIDIO DAÑOS
| | | | 09010025000000
| ADEUDOS A CARGO DE DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL
| | | | 09010026000000
| PRIMAS POR COBRARA DE FIANZAS EXPEDIDAS
| | | | 09010027000000
| AGENTES Y AJUSTADORES
| | | | 09010028000000
| DOCUMENTOS POR COBRAR
| | | | 09010029000000
| DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
POR RECLAMACIONES PAGADAS
| | | | 09010030000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010031000000
| MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE
DEUDORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010032000000
| TOTAL DE DEUDORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 09010033000000
| INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
| | | | 09010034000000
| DEPOSITOS RETENIDOS
| | | | 09010035000000
| IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
| | | | 09010036000000
| MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA DE RIESGOS
CREDITICIOS DE REASEGURADORES EXTRANJEROS
| | | | 09010037000000
| INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010038000000
| MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010039000000
| TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010040000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010041000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 09010042000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
DIFERIDA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010043000000
| SUBSIDARIAS
| | | | 09010044000000
| ASOCIADAS
| | | | 09010045000000
| OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010046000000
| TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010047000000
| MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 09010048000000
| MENOS: DEPRECIACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09010049000000
| ACTIVOS ADJUDICADOS
| | | | 09010050000000
| MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE ACTIVOS
ADJUDICADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010051000000
| DIVERSOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010052000000
| ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZABLES
| | | | 09010053000000
| MENOS: AMORTIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09010054000000
| ACTIVOS INTANGIBLES DE LARGA DURACION
| | | | 09010055000000
| MENOS: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DE LARGA DURACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09010056000000
| TOTAL DE OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010057000000
| SUMA DEL ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESERVAS TCNICAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DE RIESGOS EN CURSO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010058000000
| SEGUROS DE VIDA
| | | | 09010059000000
| SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
| | | | 09010060000000
| SEGUROS DE DAÑOS
| | | | 09010061000000
| REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | | 09010062000000
| DE FIANZAS EN VIGOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09010063000000
| TOTAL DE RIESGOS EN CURSO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE
CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | 09010064000000
| POR POLIZAS VENCIDAS Y SINIESTROS OCURRIDOS
PENDIENTES DE PAGO
| | | | 09010065000000
| POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS Y
GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS
| | | | 09010066000000
| FONDOS EN ADMINISTRACION
| | | | 09010067000000
| POR PRIMAS EN DEPOSITO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010068000000
| TOTAL DE RESERVA PARA OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | 09010069000000
| RESERVA DE CONTINGENCIA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010070000000
| RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010071000000
| RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010072000000
| TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010073000000
| RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACREEDORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010074000000
| AGENTES Y AJUSTADORES
| | | | 09010075000000
| FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
| | | | 09010076000000
| ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE
FIANZAS POR PASIVOS CONSTITUIDOS
| | | | 09010077000000
| DIVERSOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010078000000
| TOTAL DE ACREEDORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010079000000
| INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
| | | | 09010080000000
| DEPOSITOS RETENIDOS
| | | | 09010081000000
| OTRAS PARTICIPACIONES
| | | | 09010082000000
| INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010083000000
| TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010084000000
| OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS.
VALOR RAZONABLE (PARTE PASIVA) AL MOMENTO
DE LA ADQUISICION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EMISION DE DEUDA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010085000000
| POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO
SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
| | | | 09010086000000
| OTROS TITULOS DE CREDITO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010087000000
| TOTAL DE EMISION DE DEUDA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010088000000
| CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010089000000
| TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 09010090000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 09010091000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 09010092000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 09010093000000
| IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
| | | | 09010094000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
| | | | 09010095000000
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | 09010096000000
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | 09010097000000
| CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
| | | | 09010098000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 09010099000000
| APORTACIONES AL SAR
| | | | 09010100000000
| IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 09010101000000
| OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010102000000
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 09010103000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010104000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 09010105000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
DIFERIDA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010106000000
| PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
| | | | 09010107000000
| PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
| | | | 09010108000000
| OTRAS OBLIGACIONES
| | | | 09010109000000
| CREDITOS DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010110000000
| TOTAL DE OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010111000000
| SUMA DEL PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL CONTRIBUIDO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010112000000
| CAPITAL O FONDO SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 09010113000000
| CAPITAL O FONDO SOCIAL NO SUSCRITO
| | | | 09010114000000
| CAPITAL O FONDO SOCIAL NO EXHIBIDO
| | | | 09010115000000
| ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010116000000
| TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010117000000
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
OBLIGATORIA A CAPITAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL GANADO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESERVAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010118000000
| LEGAL
| | | | 09010119000000
| PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
| | | | 09010120000000
| OTRAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010121000000
| TOTAL DE RESERVAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010122000000
| SUPERAVIT POR VALUACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09010123000000
| INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADOS O REMANENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010124000000
| UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 09010125000000
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 09010126000000
| PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09010127000000
| TOTAL DE RESULTADOS O REMANENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010128000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010129000000
| REMANENTE DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010130000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010131000000
| DEFICIT DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010132000000
| TOTAL DE RESULTADO O REMANENTE DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09010133000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010134000000
| PARTICIPACION CONTROLADORA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010135000000
| PARTICIPACION NO CONTROLADORA
| | | | Â
| Â
| | | | 09010136000000
| SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 09010137000000
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CUENTAS DE ORDEN
| | | | Â
| Â
| | | | 09010138000000
| VALORES EN DEPOSITO
| | | | 09010139000000
| FONDOS EN ADMINISTRACION
| | | | 09010140000000
| RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
| | | | 09010141000000
| GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS
EXPEDIDAS
| | | | 09010142000000
| RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE
COMPROBACION
| | | | 09010143000000
| RECLAMACIONES CONTINGENTES
| | | | 09010144000000
| RECLAMACIONES PAGADAS
| | | | 09010145000000
| RECLAMACIONES CANCELADAS
| | | | 09010146000000
| RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
| | | | 09010147000000
| PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
| | | | 09010148000000
| RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES
LABORALES
| | | | 09010149000000
| CUENTAS DE REGISTRO
| | | | 09010150000000
| OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
| | | | 09010151000000
| OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN
PRESTAMO
| | | | 09010152000000
| GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS
| | | | 09010153000000
| GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO
| | | | 09010154000000
| OTRAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09010155000000
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL 2017
| PARTES
RELACIONADAS
2017
| | | | | | | NOTA:
| : PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA
INFORMACION DEL ANEXO 5.
| | Â
| Â
| | | | 09020000000000
| PRIMAS EMITIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 09020001000000
| PRIMAS CEDIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 09020002000000
| PRIMAS DE RETENCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 09020003000000
| INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS
EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 09020004000000
| PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COSTO NETO DE ADQUISICION
| | | | Â
| Â
| | | | 09020005000000
| COMISIONES A AGENTES
| | | | 09020006000000
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
| | | | 09020007000000
| COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | | 09020008000000
| MENOS: COMISIONES POR REASEGURO CEDIDO
| | | | 09020009000000
| COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
| | | | 09020010000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020011000000
| TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | 09020012000000
| SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | 09020013000000
| MENOS: SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL
REASEGURO NO PROPORCIONAL
| | | | 09020014000000
| RECLAMACIONES
| | | | 09020015000000
| RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09020016000000
| TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS
OBLIGACIONESPENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | 09020017000000
| UTILIDAD TCNICA
| | | | Â
| Â
| | | | 09020018000000
| PERDIDA TCNICA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS
TCNICAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020019000000
| RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
| | | | 09020020000000
| RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
| | | | 09020021000000
| RESERVA DE CONTINGENCIA
| | | | 09020022000000
| OTRAS RESERVAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020023000000
| TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS
RESERVAS TECNICAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020024000000
| RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y
CONEXAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020025000000
| UTILIDAD BRUTA
| | | | Â
| Â
| | | | 09020026000000
| PERDIDA BRUTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| GASTOS DE OPERACION NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020027000000
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
| | | | 09020028000000
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | 09020029000000
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | 09020030000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
| | | | Â
| Â
| | | | 09020031000000
| TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020032000000
| UTILIDAD DE LA OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09020033000000
| PERDIDA DE LA OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09020034000000
| DE INVERSIONES
| | | | 09020035000000
| POR VENTA DE INVERSIONES
| | | | 09020036000000
| POR VALUACION DE INVERSIONES
| | | | 09020037000000
| POR RECARGO SOBRE PRIMAS
| | | | 09020038000000
| POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
| | | | 09020039000000
| POR REASEGURO FINANCIERO
| | | | 09020040000000
| INTERESES POR CREDITOS
| | | | 09020041000000
| MENOS CASTIGOS PREVENTIVOS POR IMPORTES
RECUPERABLES DE REASEGURO
| | | | 09020042000000
| MENOS: CASTIGOS PREVENTIVOS POR RIESGOS
CREDITICIOS
| | | | 09020043000000
| OTROS
| | | | 09020044000000
| RESULTADO CAMBIARIO
| | | | 09020045000000
| MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | Â
| Â
| | | | 09020046000000
| TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09020047000000
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 09020048000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | 09020049000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 09020050000000
| PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
| | | | 09020051000000
| PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE
UTILIDADES AL PERSONAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09020052000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
| | | | 09020053000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
CAUSADA
| | | | Â
| Â
| | | | 09020054000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 09020055000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
DIFERIDA
| | | | Â
| Â
| | | | 09020056000000
| UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020057000000
| PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020058000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020059000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 09020060000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 09020061000000
| PARTICIPACION CONTROLADORAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09020062000000
| PARTICIPACION NO CONTROLADORA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PARTES NO
RELACIONADAS 2017
| TOTAL 2016
| PARTES
RELACIONADAS 2016
| PARTES NO
RELACIONADAS 2016
| EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN
PESOS)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL O
FONDO SOCIAL
PAGADO
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
DE CONVERSION
| | | | | | | 09030000000000
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09030001000000
| SUSCRIPCION DE ACCIONES
| | | | 09030002000000
| CAPITALIZACION DE UTILIDADES
| | | | 09030003000000
| CONSTITUCION DE RESERVAS
| | | | 09030004000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 09030005000000
| TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | 09030006000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09030007000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09030008000000
| UTILIDAD NETA
| | | | 09030009000000
| PERDIDA NETA
| | | | 09030010000000
| RESULTADO DEL EJERCICIO
| | | | 09030011000000
| RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 09030012000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 09030013000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09030014000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09030015000000
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09030016000000
| SUSCRIPCION DE ACCIONES
| | | | 09030017000000
| CAPITALIZACION DE UTILIDADES
| | | | 09030018000000
| CONSTITUCION DE RESERVAS
| | | | 09030019000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 09030020000000
| TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | 09030021000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09030022000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09030023000000
| UTILIDAD NETA
| | | | 09030024000000
| PERDIDA NETA
| | | | 09030025000000
| RESULTADO DEL EJERCICIO
| | | | 09030026000000
| RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 09030027000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 09030028000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09030029000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09030030000000
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTRIBUIDO
| CAPITAL GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO DEL
EJERCICIO
| CAPITAL GANADO:
INVERSIONES
PERMANENTES.-
PARTICIPACION EN
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTABLE
| PARTE III
| | | | | | CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENECIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
| CAPITAL GANADO:
SUPERAVIT O DEFICIT
POR VALUACION.- DE
INVERSIONES
| CAPITAL GANADO :
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL GANADO
| TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | 09040000000000
| UTITLIDAD NETA
| | | | 09040001000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO:
| | | | Â
| Â
| | | | 09040002000000
| UTILIDAD O PRDIDA POR VALORIZACIN
ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSIN Y
FINANCIAMIENTO
| | | | 09040003000000
| ESTIMACIN PARA CASTIGO O DIFCIL COBRO
| | | | 09040004000000
| PRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSIN DEL DETERIORO ASOCIADOS A
ACTIVIDADES DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
| | | | 09040005000000
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | 09040006000000
| AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS
TCNICAS
| | | | 09040007000000
| PROVISIONES
| | | | 09040008000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
| | | | 09040009000000
| PARTICIPACIN EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
| | | | 09040010000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS
| | | | 09040011000000
| OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040012000000
| SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE OPERACIN
| | | | Â
| Â
| | | | 09040013000000
| CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
| | | | 09040014000000
| CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
| | | | 09040015000000
| CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
| | | | 09040016000000
| CAMBIO EN PRSTAMO DE VALORES (ACTIVO)
| | | | 09040017000000
| CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
| | | | 09040018000000
| CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR
| | | | 09040019000000
| CAMBIO EN DEUDORES
| | | | 09040020000000
| CAMBIO EN REASEGURADORES Y
REAFIANZADORES
| | | | 09040021000000
| CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
| | | | 09040022000000
| CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
| | | | 09040023000000
| CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y
GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD
| | | | 09040024000000
| CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
| | | | 09040025000000
| CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
| | | | 09040026000000
| CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE
PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACIN)
| | | | 09040027000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09040028000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE INVERSIN
| | | | Â
| Â
| | | | 09040029000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 09040030000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 09040031000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS
| | | | 09040032000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS
| | | | 09040033000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE OTRAS
INVERSIONES PERMANENTES
| | | | 09040034000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES
| | | | 09040035000000
| COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
| | | | 09040036000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE ACTIVOS
INTANGIBLES
| | | | 09040037000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE ACTIVOS DE LARGA
DURACIN DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 09040038000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACIN
| | | | 09040039000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACIN
| | | | 09040040000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 09040041000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040042000000
| COBROS POR EMISIN DE ACCIONES
| | | | 09040043000000
| PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
| | | | 09040044000000
| PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
| | | | 09040045000000
| PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS
| | | | 09040046000000
| COBROS POR LA EMISIN DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERSTICAS DE
CAPITAL
| | | | 09040047000000
| PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERSTICAS DE
CAPITAL
| | | | 09040048000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040049000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040050000000
| INCREMENTO O DISMINUCIN NETA DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040051000000
| EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO
DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA
CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL
Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
| | | | 09040052000000
| EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE
CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA
| | | | 09040053000000
| EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU
VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU
VALOR RAZONABLE
| | | | 09040054000000
| EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS
SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE
CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN
LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN
ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
| | | | 09040055000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040056000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040057000000
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO
DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | 09040058000000
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | | CONCEPTO
| | | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| PRIMAS EMITIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050000000000
| DIRECTO
| | | | 09050001000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050002000000
| TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PRIMAS CEDIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050003000000
| DIRECTO
| | | | 09050004000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050005000000
| TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PRIMAS DE RETENCION
| | | | Â
| Â
| | | | 09050006000000
| DIRECTO
| | | | 09050007000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050008000000
| TOTAL DE PRIMAS DE RETENCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS
EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09050009000000
| DIRECTO
| | | | 09050010000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050011000000
| TOTAL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050012000000
| DIRECTO
| | | | 09050013000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050014000000
| TOTAL DE PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COSTO NETO DE ADQUISICION
| | | | Â
| Â
| | | | 09050015000000
| COMISIONES A AGENTES
| | | | 09050016000000
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
| | | | 09050017000000
| COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050018000000
| TOTAL DEL COSTO NETO DE ADQUISICION
| | | | Â
| Â
| | | | 09050019000000
| PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMISION POR REASEGURO CEDIDO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050020000000
| DIRECTO
| | | | 09050021000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050022000000
| TOTAL DE COMISION POR REASEGURO CEDIDO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
| | | | Â
| Â
| | | | 09050023000000
| DIRECTO
| | | | 09050024000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050025000000
| TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050026000000
| OTROS DIRECTO
| | | | 09050027000000
| OTROS TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050028000000
| TOTAL DE OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050029000000
| TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | 09050030000000
| DIRECTO
| | | | 09050031000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050032000000
| TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO
NO PROPORCIONAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09050033000000
| DIRECTO
| | | | 09050034000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050035000000
| TOTAL DE SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL
REASEGURO NO PROPORCIONAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RECLAMACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 09050036000000
| DIRECTO
| | | | 09050037000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050038000000
| TOTAL DE RECLAMACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09050039000000
| DIRECTO
| | | | 09050040000000
| TOMADO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050041000000
| TOTAL DE RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09050042000000
| TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS
TECNICAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050043000000
| RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
| | | | 09050044000000
| RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
| | | | 09050045000000
| RESERVA DE CONTINGENCIA
| | | | 09050046000000
| OTRAS RESERVAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050047000000
| TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS
RESERVAS TECNICAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y
CONEXAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050048000000
| INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS
CONEXOS
| | | | 09050049000000
| INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS
| | | | 09050050000000
| GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050051000000
| TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES
ANALOGAS Y CONEXAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| GASTOS DE OPERACION NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09050052000000
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
| | | | 09050053000000
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL
PERSONAL
| | | | 09050054000000
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | 09050055000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050056000000
| TOTAL DE GASTOS DE OPERACIN NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09050057000000
| DE INVERSIONES
| | | | 09050058000000
| POR VENTA DE INVERSIONES
| | | | 09050059000000
| POR VALUACION DE INVERSIONES
| | | | 09050060000000
| POR RECARGOS SOBRE PRIMAS
| | | | 09050061000000
| POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
| | | | 09050062000000
| POR REASEGURO FINANCIERO
| | | | 09050063000000
| INTERESES POR CREDITOS
| | | | 09050064000000
| CASTIGOS PREVENTIVOS POR IMPORTES
RECUPERABLES DE REASEGURO
| | | | 09050065000000
| CASTIGOS PREVENTIVOS POR RIESGOS
CREDITICIOS
| | | | 09050066000000
| OTROS
| | | | 09050067000000
| RESULTADO CAMBIARIO
| | | | 09050068000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | Â
| Â
| | | | 09050069000000
| TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2017
| ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2016
| NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2017
| NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2016
| EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA, TARIFA O
CUOTA
| | | | | | | Â
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09060000000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 09060001000000
| OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
| | | | 09060002000000
| I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09060003000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 09060004000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 09060005000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE
INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | 09060006000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
| | | | 09060007000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LAS
ARTES
| | | | 09060008000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
| | | | 09060009000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
| | | | 09060010000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
| | | | 09060011000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
| | | | 09060012000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS
EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"
| | | | 09060013000000
| ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO
| | | | 09060014000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION
EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE
DE ALTO RENDIMIENTO
| | | | 09060015000000
| INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES
| | | | 09060016000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO
POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE
ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
| | | | 09060017000000
| MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y
SUS MEZCLAS
| | | | 09060018000000
| OTROS ESTIMULOS
| | | | 09060019000000
| TOTAL DE ESTIMULOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060020000000
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
| | | | 09060021000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
| | | | 09060022000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
| | | | 09060023000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060024000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 09060025000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | 09060026000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 09060027000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09060028000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
| | | | 09060029000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060030000000
| DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 09060031000000
| I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
| | | | 09060032000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09060033000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | | 09060034000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | | 09060035000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09060036000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
| | | | 09060037000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
| | | | Â
| Â
| | | | 09060038000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060039000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 09060040000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 09060041000000
| SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | 09060042000000
| SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09060043000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
| | | | 09060044000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
| | | | 09060045000000
| SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09060046000000
| ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 09060047000000
| INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 09060048000000
| REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 09060049000000
| IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIN
LABORAL (ARTCULO 5, FRACCIN II DE LA LIVA)
| | | | 09060050000000
| MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO
CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A
LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTCULO 29, FRACCIN
IV, INCISO I) DE LA LIVA)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09060051000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 09060052000000
| SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09060053000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 09060054000000
| BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIN I DEL APARTADO A, DEL ARTCULO 16 DE
LA LIF 2017
| | | | 09060055000000
| BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIN IV DEL APARTADO A, DEL ARTCULO 16
DE LA LIF 2017
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09060056000000
| IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
| | | | 09060057000000
| IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09060058000000
| TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09060059000000
| CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
| | | | 09060060000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 09060061000000
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
| | | | Â
| Â
| | | | 09060062000000
| LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
(CNSF)
| | | | 09060063000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
| | | | 09060064000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
| | | | 09060065000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060066000000
| POR SALARIOS
| | | | 09060067000000
| HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
| | | | 09060068000000
| PREMIOS
| | | | 09060069000000
| HONORARIOS AL 10%
| | | | 09060070000000
| ARRENDAMIENTO AL 10%
| | | | 09060071000000
| ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
| | | | 09060072000000
| INTERESES AL 4.9%
| | | | 09060073000000
| INTERESES AL 20%
| | | | 09060074000000
| INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL
CAPITAL)
| | | | 09060075000000
| RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
VIDA CONTRATADO AL 20%
| | | | 09060076000000
| COMISIONES
| | | | 09060077000000
| INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
| | | | 09060078000000
| POR DIVIDENDOS AL 10%
| | | | 09060079000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060080000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 09060081000000
| SALARIOS AL 15%
| | | | 09060082000000
| SALARIOS AL 30%
| | | | 09060083000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
| | | | 09060084000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
| | | | 09060085000000
| HONORARIOS AL 25%
| | | | 09060086000000
| REGALIAS AL 5%
| | | | 09060087000000
| REGALIAS AL 10%
| | | | 09060088000000
| REGALIAS AL 25%
| | | | 09060089000000
| REGALIAS AL 35%
| | | | 09060090000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 09060091000000
| MEDIACIONES
| | | | 09060092000000
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
| | | | 09060093000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
| | | | 09060094000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
| | | | 09060095000000
| INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
| | | | 09060096000000
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 09060097000000
| PREMIOS
| | | | 09060098000000
| SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
| | | | 09060099000000
| INTERESES AL 4.9%
| | | | 09060100000000
| INTERESES AL 10%
| | | | 09060101000000
| INTERESES AL 15%
| | | | 09060102000000
| INTERESES AL 21%
| | | | 09060103000000
| INTERESES AL 35%
| | | | 09060104000000
| ENAJENACION DE INMUEBLES
| | | | 09060105000000
| ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 09060106000000
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
| | | | 09060107000000
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
| | | | 09060108000000
| CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
| | | | 09060109000000
| CONTRATO DE FLETAMENTO
| | | | 09060110000000
| ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
| | | | 09060111000000
| PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS
| | | | 09060112000000
| POR DIVIDENDOS AL 10%
| | | | 09060113000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060114000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09060115000000
| SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 09060116000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 09060117000000
| SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
| | | | 09060118000000
| SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
| | | | 09060119000000
| ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
| | | | 09060120000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060121000000
| TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09060122000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
| | | | 09060123000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 09060124000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 09060125000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 09060126000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 09060127000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 09060128000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 09060129000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 09060130000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 09060131000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 09060132000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 09060133000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 09060134000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 09060135000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 09060136000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 09060137000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 09060138000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 09060139000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 09060140000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 09060141000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 09060142000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 09060143000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 09060144000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 09060145000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | 09060146000000
| RECARGOS
| | | | 09060147000000
| MULTAS
| | | | 09060148000000
| OTROS ACCESORIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 09060149000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 09060150000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 09060151000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 09060152000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 09060153000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 09060154000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 09060155000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 09060156000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 09060157000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 09060158000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 09060159000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 09060160000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
| CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA
| DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
| | CONCEPTO
| | | | 6.1.- DECLARATORIA
| EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| | CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 7.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE DE LA
GANACIA
INFLACIONARIA
DIFERIDA O
SALDO PENDIENTE
DE APLICAR
| APLICACIN EN
PERDIDAS
INFLACIONARIAS
POSTERIORES O
AJUSTE ANUAL
POR INFLACION
DEDUCIBLE EN
EJERCICIOS
POSTERIORES:
EJERCICIO
| | | | | | | Â
| AÑO DE GENERACION O DE APLICACION
| | | | Â
| Â
| | | | 09070000000000
| 1992
| | | | 09070001000000
| 1993
| | | | 09070002000000
| 1994
| | | | 09070003000000
| 1995
| | | | 09070004000000
| 1996
| | | | 09070005000000
| 1997
| | | | 09070006000000
| 1998
| | | | 09070007000000
| 1999
| | | | 09070008000000
| 2000
| | | | 09070009000000
| 2001
| | | | 09070010000000
| 2002
| | | | 09070011000000
| 2003
| | | | 09070012000000
| 2004
| | | | 09070013000000
| 2005
| | | | 09070014000000
| 2006
| | | | 09070015000000
| 2007
| | | | 09070016000000
| 2008
| | | | 09070017000000
| 2009
| | | | 09070018000000
| 2010
| | | | 09070019000000
| 2011
| | | | 09070020000000
| 2012
| | | | 09070021000000
| 2013
| | | | 09070022000000
| 2014
| | | | 09070023000000
| 2015
| | | | 09070024000000
| 2016
| | | | 09070025000000
| 2017
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | APLICACIN EN
PERDIDAS
INFLACIONARIAS
POSTERIORES O
AJUSTE ANUAL POR
INFLACION DEDUCIBLE
EN EJERCICIOS
POSTERIORES:
IMPORTE
| APLICACIN DEL COSTO
ACTUALIZADO DE LOS
ACTIVOS NO
FINANCIEROS COSTO DE
ACCIONES: EJERCICIO
| APLICACIN DEL COSTO
ACTUALIZADO DE LOS
ACTIVOS NO
FINANCIEROS COSTO DE
ACCIONES: IMPORTE
| APLICACIN DEL
COSTO ACTUALIZADO
DE LOS ACTIVOS NO
FINANCIEROS COSTO
ACTIVO FIJO: EJERCICIO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | APLICACIN DEL COSTO
ACTUALIZADO DE LOS
ACTIVOS NO
FINANCIEROS COSTO
ACTIVO FIJO: IMPORTE
| SALDO DE LA GANANCIA
INFLACIONARIA DIFERIDA
PENDIENTE DE APLICAR
EN EJERCICIOS
POSTERIORES
| EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 8.- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| AFECTO A LA
TASA DEL 16%
| AFECTO A LA
TASA DEL 0%
| | | | | | | Â
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTO DEL IVA
| | | | Â
| Â
| | | | 09080000000000
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO
| | | | 09080001000000
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO
| | | | 09080002000000
| PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO
| | | | 09080003000000
| PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO
| | | | 09080004000000
| PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO
| | | | 09080005000000
| PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO
| | | | 09080006000000
| PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO
| | | | 09080007000000
| PRIMAS DE REASEGURO TOMADO
| | | | 09080008000000
| PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO
| | | | 09080009000000
| PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
| | | | 09080010000000
| PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | | 09080011000000
| PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO
CEDIDO
| | | | 09080012000000
| PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO
| | | | 09080013000000
| COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
| | | | 09080014000000
| COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
| | | | 09080015000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
| | | | 09080016000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
| | | | 09080017000000
| SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
| | | | 09080018000000
| SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
| | | | 09080019000000
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
| | | | 09080020000000
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
RECUPERADO POR REASEGURO RETROCEDIDO
| | | | 09080021000000
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO CEDIDO
| | | | 09080022000000
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
| | | | 09080023000000
| DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO
| | | | 09080024000000
| DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
| | | | 09080025000000
| RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
| | | | 09080026000000
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
| | | | 09080027000000
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
| | | | 09080028000000
| SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO
| | | | 09080029000000
| SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
| | | | 09080030000000
| SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE
REASEGURO NO PROPORCIONAL
| | | | 09080031000000
| PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A
REAFIANZADORAS
| | | | 09080032000000
| RECUPERACIONES
| | | | 09080033000000
| DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN
VIGOR Y CONTINGENCIA
| | | | 09080034000000
| RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE
RECLAMACIONES PAGADAS
| | | | 09080035000000
| RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS , POR
FIANZAS DIRECTAS
| | | | 09080036000000
| RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR
REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | | 09080037000000
| RECUPERACION DE SINIESTROS DE TERCEROS
| | | | 09080038000000
| RECUPERACIONES DE INSTITUCIONES POR
COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
| | | | 09080039000000
| RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS
| | | | 09080040000000
| DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
| | | | 09080041000000
| SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
| | | | 09080042000000
| UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 09080043000000
| RECUPERACION DE CREDITOS Y ADEUDOS
CASTIGADOS
| | | | 09080044000000
| INGRESOS VARIOS
| | | | 09080045000000
| INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
| | | | 09080046000000
| INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS
PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
| | | | 09080047000000
| INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
| | | | 09080048000000
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA
PRENDARIA
| | | | 09080049000000
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE
FIDEICOMISO
| | | | 09080050000000
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
| | | | 09080051000000
| INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
| | | | 09080052000000
| INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y
REDESCUENTOS
| | | | 09080053000000
| INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
| | | | 09080054000000
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
| | | | 09080055000000
| INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
| | | | 09080056000000
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS EN
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | | 09080057000000
| OTROS PRODUCTOS E INTERESES
| | | | 09080058000000
| DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
| | | | 09080059000000
| UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
| | | | 09080060000000
| UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
| | | | 09080061000000
| UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
| | | | 09080062000000
| PRODUCTOS DE INMUEBLES
| | | | 09080063000000
| RECARGOS SOBRE PRIMAS
| | | | 09080064000000
| CAMBIOS
| | | | 09080065000000
| UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS SOBRE EL METODO DE
PARTICIPACIN
| | | | 09080066000000
| INGRESOS POR ADMINISTRACION
| | | | 09080067000000
| COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE
PENSIONES
| | | | 09080068000000
| INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS
CONEXOS
| | | | 09080069000000
| RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION
DE PERDIDAS
| | | | 09080070000000
| RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR
ADMINISTRACION DE PERDIDAS
| | | | 09080071000000
| OTROS
| | | | 09080072000000
| TOTAL DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
PARA EFECTO DEL IVA
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | EXENTO
| NO OBJETO
| TOTAL
| EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | | CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
| IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090000000000
| DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
| | | | 09090001000000
| DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR
CONCEPTO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09090002000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090003000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090004000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090005000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090006000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090007000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090008000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090009000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090010000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090011000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE :
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
| | | | Â
| Â
| | | | 09090012000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090013000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090014000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090015000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090016000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090017000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09090018000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09090019000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09090020000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090021000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | Â
| Â
| | | | 09090022000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09090023000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
| | | | Â
| Â
| | | | 09090024000000
| LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
(CNSF), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | 09090025000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | 09090026000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL
MES DE:
| | | | 09090027000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 09090028000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
| | | | Â
| Â
| | | | 09090029000000
| DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
| | | | Â
| Â
| | | | 09090030000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090031000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090032000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09090033000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090034000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090035000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090036000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090037000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 09090038000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09090039000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09090040000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09090041000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | 09090042000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | Â
| Â
| | | | 09090043000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09090044000000
| CORRESPONDIENTE AL DERECHO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 09090045000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
| | | | Â
| Â
| | | | 09090046000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
| IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
| FECHA DE PAGO
| INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
| NUMERO DE LA
OPERACIN
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | 09100000000000
| UTILIDAD NETA
| | | 09100001000000
| PERDIDA NETA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS-MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 09100002000000
| EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
| | | 09100003000000
| RESULTADO FAVORABLE
| | | 09100004000000
| RESULTADO DESFAVORABLE
| | | 09100005000000
| UTILIDAD NETA HISTORICA
| | | 09100006000000
| PERDIDA HISTORICA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | 09100007000000
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | 09100008000000
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 09100009000000
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 09100010000000
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 09100011000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | 09100012000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 09100013000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 09100014000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 09100015000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS O MENOS
| | | Â
| Â
| | | 09100016000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | 09100017000000
| PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
| | | 09100018000000
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | 09100019000000
| DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
| | | 09100020000000
| AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | 09100021000000
| RESULTADO FISCAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 09100022000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 09100023000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
| | | 09100024000000
| UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 09100025000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | 09100026000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
| | | 09100027000000
| UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
| | | 09100028000000
| PRIMAS EN DEPOSITO
| | | 09100029000000
| ANTICIPO DE CLIENTES
| | | 09100030000000
| UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
| | | 09100031000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO
| | | 09100032000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
| | | 09100033000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
VENCIMIENTOS
| | | 09100034000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
RIESGOS CATASTROFICOS
| | | 09100035000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA
MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE
PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD
SOCIAL
| | | 09100036000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS
RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO
ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL
GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
| | | 09100037000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA
DE FIANZAS EN VIGOR
| | | 09100038000000
| INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA
DE CONTINGENCIA
| | | 09100039000000
| UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
| | | 09100040000000
| UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 09100041000000
| OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 09100042000000
| TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 09100043000000
| I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
| | | 09100044000000
| PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
| | | 09100045000000
| CASTIGOS
| | | 09100046000000
| INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
| | | 09100047000000
| PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
| | | 09100048000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | 09100049000000
| PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
| | | 09100050000000
| PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | 09100051000000
| PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 09100052000000
| HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO
PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
| | | 09100053000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 09100054000000
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
| | | 09100055000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | 09100056000000
| MULTAS
| | | 09100057000000
| AMORTIZACION CONTABLE
| | | 09100058000000
| PROVISIONES NO DEDUCIBLES
| | | 09100059000000
| PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
| | | 09100060000000
| PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
| | | 09100061000000
| PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 09100062000000
| PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 09100063000000
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105,
541152, 560239,580153
| | | 09100064000000
| PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
| | | 09100065000000
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
| | | 09100066000000
| OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 09100067000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | Â
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
| | | Â
| Â
| | | 09100068000000
| POR CASTIGOS
| | | 09100069000000
| POR DEPRECIACIONES
| | | 09100070000000
| POR AMORTIZACIONES
| | | 09100071000000
| DONATIVOS
| | | 09100072000000
| ATENCION A CLIENTES
| | | 09100073000000
| MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
| | | 09100074000000
| CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
| | | 09100075000000
| GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL
EXTRANJERO
| | | 09100076000000
| GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO
INDISPENSABLES
| | | 09100077000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | 09100078000000
| IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
| | | 09100079000000
| POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
| | | 09100080000000
| REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
| | | 09100081000000
| SESIONES DE TRABAJO
| | | 09100082000000
| GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
| | | 09100083000000
| GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
| | | 09100084000000
| OTROS GASTOS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL I.S.R.
| | | Â
| Â
| | | 09100085000000
| NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS
DE ADQUISICION)
| | | 09100086000000
| NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL
SEGURO DIRECTO)
| | | 09100087000000
| NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE
AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
| | | 09100088000000
| NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE
INMUEBLES DE PRODUCTOS)
| | | 09100089000000
| NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR
SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)
| | | 09100090000000
| TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL
I.S.R.
| | | Â
| Â
| | | Â
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
| | | Â
| Â
| | | 09100091000000
| COSTO DE ADQUISICION
| | | 09100092000000
| COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
| | | 09100093000000
| GASTOS DE OPERACION
| | | 09100094000000
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | Â
| Â
| | | Â
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
| | | Â
| Â
| | | 09100095000000
| COSTO DE ADQUISICION
| | | 09100096000000
| COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
| | | 09100097000000
| GASTOS DE OPERACION
| | | 09100098000000
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 09100099000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
| | | 09100100000000
| PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
| | | 09100101000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | 09100102000000
| CARGOS A PROVISIONES
| | | 09100103000000
| CARGOS A ESTIMACIONES
| | | 09100104000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS
QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE
| | | 09100105000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | 09100106000000
| PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
| | | 09100107000000
| DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | 09100108000000
| AMORTIZACION FISCAL
| | | 09100109000000
| PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
| | | 09100110000000
| CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN
CURSO
| | | 09100111000000
| CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
| | | 09100112000000
| CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
| | | 09100113000000
| CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS
CATASTROFICOS
| | | 09100114000000
| CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA
ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES,
DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
| | | 09100115000000
| OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE
TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE
LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO
FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
| | | 09100116000000
| CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA
RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
| | | 09100117000000
| CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA
RESERVA DE CONTINGENCIA
| | | 09100118000000
| PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
| | | 09100119000000
| PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 09100120000000
| PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | 09100121000000
| DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
| | | 09100122000000
| EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
| | | 09100123000000
| OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 09100124000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 09100125000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
| | | 09100126000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
| | | 09100127000000
| UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 09100128000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 09100129000000
| CANCELACION DE ESTIMACIONES
| | | 09100130000000
| CANCELACION DE PROVISIONES
| | | 09100131000000
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
| | | 09100132000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 09100133000000
| VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
| | | 09100134000000
| UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
| | | 09100135000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 09100136000000
| UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 09100137000000
| DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
| | | 09100138000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | 09100139000000
| UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
| | | 09100140000000
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 09100141000000
| TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "09D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE DE LA CONTRAPARTE
| | | | Â
| Â
| | | | 09110000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 09110001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | NUMERO DE
CONTRATOS
CELEBRADOS
| CONCEPTO DE
OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
16-A CFF)
| TIPO DE OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
20 LISR)
| SUMATORIA DE
NOCIONALES
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TIPO DE MERCADO
| NOMBRE DEL MERCADO
| PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
EFECTIVO
| PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
ESPECIE
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | UTILIDAD POR
CONTRAPARTE
| PERDIDA POR
CONTRAPARTE
| EFECTO NETO
| PROPORCION QUE
REPRESENTA DE
INGRESOS
ACUMULABLES Y/O
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
| EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 12.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "09D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
| | | | Â
| Â
| | | | 09120000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 09120001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
| MONTO DE LA
INVERSION
| MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| VALOR DE LA
INVERSION
| EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| NMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
| | | | Â
| Â
| | | | 09130000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO
| PERIODO DE TENENCIA:
DEL
| PERIODO DE TENENCIA:
AL
| MONTO DE
APORTACIONES
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
| MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
| MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
| EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| TIPO DE
OPERACIN
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "09D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INGRESOS ACUMULABLES
| | | | Â
| Â
| | | | 09140000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 09140001000000
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09140002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 09140003000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACIN" HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS"
ESPECIFIQUE EL
CONCEPTO
| PAIS DE RESIDENCIA
| VALOR DE LA
OPERACIN Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
| METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | LA OPERACIN ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
| AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 15.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "09D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | Â
| CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
| | | Â
| Â
| | | 09150000000000
| OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| (SI O NO)
| | 09150001000000
| SERVICIOS
| (SI O NO)
| | 09150002000000
| OTROS (ESPECIFICAR)
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09150003000000
| EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE
UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE
MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 09150004000000
| EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES
LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USAEL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE
VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
| | | 09150005000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 09150006000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 09150007000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 09150008000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 09150009000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 09150010000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER
APENDICE VIII)
| | | 09150011000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 09150012000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 09150013000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 09150014000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 09150015000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 09150016000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE
ACTIVOS INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)
| | | 09150017000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 09150018000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 09150019000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 09150020000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 09150021000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 09150022000000
| VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN
SU CONTABILIDAD
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09150023000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE
PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
| (SI O NO)
| | 09150024000000
| NUMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 09150025000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | 09150026000000
| INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO
FISCAL
| (SI O NO)
| | 09150027000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
| (DD/MM/AAAA)
| | 09150028000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES
CON PARTES RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 09150029000000
| NUMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 09150030000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 09150031000000
| DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O
AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 09150032000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL
ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA)
| (SI, NO, N/A)
| | 09150033000000
| EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 09150034000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | 09150035000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76
FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON
EN SU FORMULACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| ELABORADORES
| | | Â
| Â
| | | 09150036000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 09150037000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 09150038000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ASESORES
| | | Â
| Â
| | | 09150039000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 09150040000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 09150041000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| | | Â
| Â
| | | 09150042000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS
MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA)
(FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76
DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 09150043000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09150044000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO
14 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO.
| (SI, NO, N/A)
| | 09150045000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09150046000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL
ANEXO 14 DEL DICTAMEN
| (SI O NO)
| | 09150047000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 09150048000000
| EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA
DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO
PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | 09150049000000
| INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
| (DATO)
| | 09150050000000
| MONTO DE LAS TRANSACCIONES
| (IMPORTE)
| | 09150051000000
| EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA
INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS
CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA
FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | | Â
| Â
| | | 09150052000000
| REALIZO ALGN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE
CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS
SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O
ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 14 SE PRESENTE
INFORMACIN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIN SE CONSIDERE
PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE
(EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):
| | | Â
| Â
| | | 09150053000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 09150054000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 09150055000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 09150056000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09150057000000
| SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE
SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 09150058000000
| MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE
INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES
| (IMPORTE)
| | 09150059000000
| CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
REGLA 3.9.1.3 DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO
SUS DEDUCCIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS
| | | Â
| Â
| | | 09150060000000
| EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS
COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 11 DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 09150061000000
| MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
| | | Â
| Â
| | | 09150062000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS
REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION
XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 09150063000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 09150064000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO
DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 09150065000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| | 09150066000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS
REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA
LISR
| (SI O NO)
| | 09150067000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 09150068000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI
DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 09150069000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)
| | | Â
| Â
| | | 09150070000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR
REEMBOLSOS AL COSTO
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO
| | | 09150071000000
| CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIN SOPORTE, POR UN
LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON
LA DOCUMENTACIN EMITIDA POR TERCEROS
INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE
PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL
COSTO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)
| | | Â
| Â
| | | 09150072000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR
REEMBOLSOS AL COSTO
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO
| | | 09150073000000
| CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIN SOPORTE, POR UN
LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON
LA DOCUMENTACIN EMITIDA POR TERCEROS
INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE
PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL
COSTO
| (SI O NO)
| | Â
| GASTOS A PRORRATA
| | | Â
| Â
| | | 09150074000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (SI O NO)
| | 09150075000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (IMPORTE)
| | 09150076000000
| CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA
RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 09150077000000
| OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE
ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES
RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 09150078000000
| INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
| (IMPORTE)
| | 09150079000000
| INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
| (IMPORTE)
| | 09150080000000
| PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO
SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS
ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180
DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL
INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR
(SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A
SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | Â
| Â
| | | 09150081000000
| ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 09150082000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 09150083000000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 09150084000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 09150085000000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 09150086000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 09150087000000
| REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL
DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS,
ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN
MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN
EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 09150088000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
| | | Â
| Â
| | | 09150089000000
| DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 09150090000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL
CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO,
DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 09150091000000
| CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 09150092000000
| CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 09150093000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
| (IMPORTE)
| | 09150094000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
| (IMPORTE)
| | 09150095000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE
CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 09150096000000
| INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 09150097000000
| OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL
EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO
DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD
FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| AJUSTES CORRESPONDIENTES
| | | Â
| Â
| | | 09150098000000
| REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE
APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 09150099000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 09150100000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (EJERCICIO)
| | 09150101000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (EJERCICIO)
| | 09150102000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (EJERCICIO)
| | Â
| Â
| | | 09150103000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 09150104000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 09150105000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (EJERCICIO)
| | 09150106000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (EJERCICIO)
| | 09150107000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (EJERCICIO)
| | Â
| Â
| | | 09150108000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES
MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR
LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
| (SI O NO)
| | 09150109000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 09150110000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (EJERCICIO)
| | 09150111000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (EJERCICIO)
| | 09150112000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (EJERCICIO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ARTICULO 76-A DE LA LISR (2017)
| | | Â
| Â
| | | 09150113000000
| ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE
PARTES RELACIONADAS)
| (SI O NO)
| | 09150114000000
| ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE
PARTES RELACIONADAS)
| (SI O NO)
| | 09150115000000
| ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE
EL SUPUESTO DE OBLIGACION:
| | | 09150116000000
| POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA
MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)
| (SI O NO)
| | 09150117000000
| POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B)
| (SI O NO)
| | Â
| TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL
CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA
PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE
O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS:
| | | 09150118000000
| OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA
| (SI, NO, N/A)
| | 09150119000000
| OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR
PAIS
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS DE 2016 PRESENTADAS EN 2017
(ARTICULO 76-A DE LA LISR)
| | | Â
| Â
| | | 09150120000000
| PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL
GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO
FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 09150121000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 09150122000000
| PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL
EJERCICIO FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 09150123000000
| FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ASOCIADA CON LA DECLARACION
| (DD/MM/AAAA)
| | 09150124000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 09150125000000
| PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL
MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 09150126000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 16.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | Â
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
| | | Â
| Â
| | | 09160000000000
| PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
| | | 09160001000000
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 09160002000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 09160003000000
| RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
| | | Â
| Â
| | | Â
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | | Â
| Â
| | | 09160004000000
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 09160005000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
| | | 09160006000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL PAIS
| | | 09160007000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
| | | 09160008000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO
PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
| | | 09160009000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE FUSION
| | | 09160010000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE ESCISION
| | | 09160011000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE
SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE
EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
| | | 09160012000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES
SOCIO O ACCIONISTA
| | | 09160013000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
| | | 09160014000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
| | | 09160015000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
| | | 09160016000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
| | | 09160017000000
| DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
| | | 09160018000000
| DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN
MONEDA EXTRANJERA
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA
EXTRANJERA
| | | Â
| Â
| | | 09160019000000
| SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
| | | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:
| | | Â
| Â
| | | 09160020000000
| CAMPO 1
| | | 09160021000000
| CAMPO 2
| | | 09160022000000
| CAMPO 3
| | | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:
| | | Â
| Â
| | | 09160023000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160024000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160025000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 09160026000000
| INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA
| | | Â
| Â
| | | 09160027000000
| SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
| | | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:
| | | Â
| Â
| | | 09160028000000
| CAMPO 1
| | | 09160029000000
| CAMPO 2
| | | 09160030000000
| CAMPO 3
| | | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:
| | | Â
| Â
| | | 09160031000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160032000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160033000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 09160034000000
| INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A
2017
| | | Â
| Â
| | | 09160035000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 09160036000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | | Â
| MENOS:
| | | 09160037000000
| I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
| | | 09160038000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
| | | 09160039000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)
| | | 09160040000000
| EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL
CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
| | | Â
| IGUAL:
| | | 09160041000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | 09160042000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
| | | Â
| MAS:
| | | 09160043000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 09160044000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | Â
| MENOS:
| | | 09160045000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
| | | Â
| Â
| | | 09160046000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160047000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160048000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160049000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160050000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 09160051000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A
2013
| | | Â
| Â
| | | 09160052000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 09160053000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | Â
| MENOS:
| | | 09160054000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| MAS:
| | | 09160055000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
| | | Â
| Â
| | | 09160056000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160057000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160058000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160059000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160060000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 09160061000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS
ANTERIORES A 2000
| | | Â
| Â
| | | 09160062000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 09160063000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | Â
| MENOS:
| | | 09160064000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| MAS:
| | | 09160065000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | | 09160066000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | Â
| Â
| | | 09160067000000
| SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
| | | 09160068000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| MAS:
| | | 09160069000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
| | | Â
| Â
| | | 09160070000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160071000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160072000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160073000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 09160074000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 09160075000000
| SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL
CIERRE DEL EJERCICIO DE:
| | | Â
| Â
| | | 09160076000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 09160077000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | 09160078000000
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
| | | 09160079000000
| IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | Â
| COMERCIO EXTERIOR
| | | Â
| Â
| | | 09160080000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS
| | | 09160081000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | 09160082000000
| IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
| | | 09160083000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
| | | 09160084000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
| | | 09160085000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
| | | 09160086000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES
INTANGIBLES ADQUIRIDOS
| | | 09160087000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE
DE BIENES INTANGIBLES
| | | 09160088000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
| | | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
| | | Â
| Â
| | | 09160089000000
| IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | Â
| INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA
| | | Â
| Â
| | | 09160090000000
| ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA
NORMA CONTABLE DE INFORMACIN FINANCIERA QUE
APLICA EL CONTRIBUYENTE
| | | Â
| NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL
INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN
LOS SIGUIENTES DOS INDICES:
| | | Â
| Â
| | | 09160091000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS
DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE
INFORMACIN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE
| | | 09160092000000
| TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA
CONTABLE DE INFORMACIN FINANCIERA QUE APLICA EL
CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O
UBICADOS EN EL EXTRANJERO
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS DATOS
| | | Â
| Â
| | | 09160093000000
| IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION
| | | 09160094000000
| IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
| | EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 17.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL
INICIO DEL
EJERCICIO
| MAS: MOI DE
LAS
ADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIO
| | | | | | | Â
| ACTIVOS FIJOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09170000000000
| CONSTRUCCIONES
| | | | 09170001000000
| FERROCARRILES
| | | | 09170002000000
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
| | | | 09170003000000
| AVIONES
| | | | 09170004000000
| EMBARCACIONES
| | | | 09170005000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
| | | | 09170006000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
| | | | 09170007000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS
CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS
CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES
| | | | 09170008000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
| | | | 09170009000000
| EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA
VEHICULOS ELECTRICOS
| | | | 09170010000000
| EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 09170011000000
| DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y
HERRAMENTAL
| | | | 09170012000000
| COMUNICACIONES TELEFONICAS
| | | | 09170013000000
| COMUNICACIONES SATELITALES
| | | | 09170014000000
| ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
| | | | 09170015000000
| MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE
ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES
O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
| | | | 09170016000000
| MAQUINARIA Y EQUIPO
| | | | 09170017000000
| OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS
| | | | 09170018000000
| OTROS ACTIVOS FIJOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09170019000000
| SUMA ACTIVO FIJO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09170020000000
| PATENTES
| | | | 09170021000000
| MARCAS REGISTRADAS
| | | | 09170022000000
| REGALIAS
| | | | 09170023000000
| GASTOS DE INSTALACION
| | | | 09170024000000
| GASTOS DE ORGANIZACIN
| | | | 09170025000000
| CONCESIONES
| | | | 09170026000000
| OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09170027000000
| SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 09170028000000
| (ESPECIFIQUE)
| | | | Â
| Â
| | | | 09170029000000
| SUMA EROGACIOENES PREOPERATIVAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09170030000000
| TOTAL DE INVERSIONES
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | MENOS:
ENAJENACIONES Y/O
BAJAS
| MENOS: DEDUCCION EN
EL EJERCICIO
| MENOS: DEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO
| SALDO PENDIENTE DE
DEDUCIR AL FINAL DEL
EJERCICIO
| EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| SALDO
INSOLUTO DEL
PRESTAMO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "09D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTES RELACIONADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09180000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 09180001000000
| TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTES NO RELACIONADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 09180002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 09180003000000
| TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
| | | PARTE II
| TIPO DE
FINANCIAMIENTO
| EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
FINANCIAMIENTO" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
| FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O NO)
| NUMERO DE REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE EL
SAT VIGENTE DURANTE
EL EJERCICIO
DICTAMINADO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PAIS DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
| TIPO DE MONEDA
| DENOMINACION DE LA
TASA DE INTERES
| PORCENTAJE DE LA
TASA DE INTERES
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS Y/O
EXIGIBLES
| TASA DE RETENCION
DEL I.S.R.
| I.S.R. RETENIDO EN EL
EJERCICIO
| VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
| SALDO INSOLUTO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017
| FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL PAGO
DE INTERESES
| EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA
"FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL PAGO
DE INTERESES" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
| PARTE VI
| GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI O NO)
| IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
DEDUCIDOS EN EL
EJERCICIO
| EFECTUO
COLOCACIONES EN EL
EXTRANJERO (SI O NO)
| NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE LA
CNBV DE LA OFERTA
PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE
VALORES EMITIDOS EN
MEXICO
| EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 19.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "09D025000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | 09190000000000
| LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O
PARCIALMENTE DE UNA ESCISION
| | | | 09190001000000
| SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE
| | | | 09190002000000
| SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO,
PROVENIENTE DE LA ESCISION
| | | | Â
| NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS
DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL ANEXO
DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN, INFORMACION CORRESPONDIENTE A
LOS INDICES ANTERIORES
| | | | Â
| Â
| | | | 09190003000000
| MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
| | | | Â
| Â
| | | | 09190004000000
| INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
GENERO LA PERDIDA FISCAL
| | | | 09190005000000
| INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
| | | | 09190006000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | 09190007000000
| PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO
EN QUE SE GENERO
| | | | Â
| Â
| | | | 09190008000000
| INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA
PERDIDA FISCAL
| | | | 09190009000000
| INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA
VEZ LA PERDIDA FISCAL
| | | | 09190010000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | 09190011000000
| PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN
QUE SE APLICA O ACTUALIZA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES
09190008000000 AL 09190011000000 DEBEN
REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS
FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O
APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.
| | | | Â
| Â
| | | | 09190012000000
| MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL
EN EL EJERCICIO:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 09190012000000
DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO
PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE
AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO
EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE
CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
| | | | Â
| Â
| | | | 09190013000000
| MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE
APLICAR
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | 2015
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA
REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIN. EN
AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL
CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA
PREGUNTA EN UN RENGLN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL
ALCANCE DE REVISIN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS
ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIN DE LA SITUACIN FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA, ENTENDERÁ QUE
EL CONTRIBUYENTE TENA LA OBLIGACIN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A
PROPORCIONAR
| COMENTARIOS
| | | | | | | | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL
(REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017
| | | | | | | | | Â
| PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA
LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 09200000000000
| COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA
SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE.
| (SI O NO)
| | | 09200001000000
| COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS
NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER
REPERCUSION FISCAL
| (SI O NO)
| | | 09200002000000
| EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON
LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS
CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL
CONTRIBUYENTE.
| (SI O NO)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA
FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO
SIGUIENTE:
| | | | Â
| Â
| | | | 09200003000000
| PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO
INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200004000000
| PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO
INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200005000000
| INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200006000000
| INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200007000000
| ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE
OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200008000000
| ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS
CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200009000000
| ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS
CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
UNICA.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200010000000
| ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS
CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200011000000
| EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS
DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS.
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN
EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
| | | | Â
| Â
| | | | 09200012000000
| EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA
ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN
LOS INDICES 09200003000000 AL 09200011000000,
INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL
INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200013000000
| EN CASO DE HABER CONTESTADO
AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 09200001000000,
REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME
SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL
ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE
CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO,
RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL
CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
| | | | Â
| Â
| | | | 09200014000000
| EL CONTRIBUYENTE RECIBIO ASESORIA DE UN
EXPERTO DE LA DIRECCIN EN MATERIA FISCAL
| (SI O NO)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE:
| | | | 09200015000000
| EVALUO LA COMPETENCIA, CAPACIDAD Y
OBJETIVIDAD DEL EXPERTO DE LA DIRECCIN EN
MATERIA FISCAL
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200016000000
| OBTUVO CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL
EXPERTO
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200017000000
| EVALUO LA ADECUACIN DEL TRABAJO DEL
EXPERTO
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200018000000
| SI EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN DOCUMENTO
POR ESCRITO
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEDUCCIONES (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09200019000000
| EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 09D099000 A 09D114000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO
DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200020000000
| EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09200021000000
| EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 09D115000 A 09D137000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO
DEDUCIBLES LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
DEDUCCIONES.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200022000000
| EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE
| | | | Â
| Â
| | | | 09200023000000
| VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO INFORMACION SOBRE PAGOS Y
RTENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS (ARTCULO
NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE
LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIN X)
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200024000000
| VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (ARTCULO NOVENO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
2014, FRACCIN X)
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200025000000
| VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (ARTCULO 76, FRACCIN VI, DE LA
LEY DEL ISR)
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200026000000
| VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES
FISCALES PREFERENTES (ARTCULO 178, DE LA LEY
DEL ISR)
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200027000000
| VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES
DE FIDEICOMISOS (ARTCULO 76, FRACCIN XIII, DE
LA LEY DEL ISR)
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 09200028000000
| VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES
FISCALES PREFERENTES
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09200029000000
| EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 09D237000 A 09D238000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200030000000
| EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09200031000000
| EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 09D239000 A 09D244000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL
ACREDITAMIENTO.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200032000000
| EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
| (SI, NO, N/A)
| | | Â
| Â
| | | | Â
| DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 09200033000000
| EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 09D245000 A 09D247000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
| (SI, NO, N/A)
| | | 09200034000000
| EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
| (SI, NO, N/A)
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| | | | | | | Â
| DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL
ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE
CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE
CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO
SIGUIENTE:
| | | Â
| Â
| | | Â
| CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 28 FRACCION
XXVII DE LA LISR)
| | | Â
| Â
| | | 09210000000000
| VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 09210001000000
| DETECTO ALGUN INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 09210002000000
| EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS
DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 09150089000000 Y/O
09150096000000, DEL ANEXO 15, NO ERAN CORRECTAS Y LO
LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA
SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA
SITUACION FISCAL
| (SI, NO, N/A)
| | 09210003000000
| EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA
AFIRMATIVA EL INDICE 09210002000000, SEÑALO ALGUNA
SALVEDAD EN SU DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR)
| | | Â
| Â
| | | 09210004000000
| VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA
FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL
| (SI, NO, N/A)
| | 09210005000000
| EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE
CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN
COSTO O GASTO
| (SI, NO, N/A)
| | 09210006000000
| EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA
OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO
UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA
SITUACION FISCAL
| (SI, NO, N/A)
| | 09210007000000
| EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE,
MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN
SU DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR), INCLUYERA LO
SIGUIENTE:
| | | Â
| NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES
09210008000000 A 09210019000000 SOLO SE CONTESTARAN
CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON
09150032000000 DEL ANEXO 15
| | | Â
| Â
| | | 09210008000000
| 1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y
RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS
CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.
| (SI O NO)
| | 09210009000000
| 2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES
RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION
CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL
ARTICULO 179 DE LA LISR.
| (SI O NO)
| | 09210010000000
| 3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACIN
DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.
| (SI O NO)
| | 09210011000000
| 4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O
ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACIN EVALUADA.
| (SI O NO)
| | 09210012000000
| 5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN
CADA TIPO DE OPERACIN EVALUADA.
| (SI O NO)
| | 09210013000000
| 6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN
CADA TIPO DE OPERACIN EVALUADA.
| (SI O NO)
| | 09210014000000
| 7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS
MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA
TIPO DE OPERACIN EVALUADA.
| (SI O NO)
| | 09210015000000
| 8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA
LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
| (SI O NO)
| | 09210016000000
| 9) INFORMACION Y DOCUMENTACIN SOBRE OPERACIONES
O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE
OPERACION EVALUADA.
| (SI O NO)
| | 09210017000000
| 10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE
CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS.
| (SI O NO)
| | 09210018000000
| EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE
LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL
CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA
SITUACION FISCAL.
| (SI, NO, N/A)
| | 09210019000000
| EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE
LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL
CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 09210020000000
| VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE
SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS
DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO
PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| (SI O NO)
| | 09210021000000
| EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI
REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA
REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | 09210022000000
| EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO
ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | 09210023000000
| EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO
REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME
SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | 09210024000000
| EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO
REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 09210025000000
| EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL
CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES
CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN
COSTO O GASTO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76 FRACCION X DE LA LISR)
| | | Â
| Â
| | | 09210026000000
| VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA
INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(ANEXO 9 DIM).
| (SI, NO, N/A)
| | 09210027000000
| VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA
DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA
DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 76
FRACCION IX DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA)
| (SI, NO, N/A)
| | 09210028000000
| VERIFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL
CORRECTO LLENADO DE LA INFORMACION DE LAS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO
INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) CONFORME A LA
INFORMACION CONTENIDA EN LA DOCUMENTACION DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR) .
| (SI, NO, N/A)
| | 09210029000000
| EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO,
MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN
SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
DEL CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:
| | | 09210030000000
| CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE
REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
| (SI, NO, N/A)
| | 09210031000000
| EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL
CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME
SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE.
| (SI, NO, N/A)
| | 09210032000000
| EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL
CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS (ARTICULO 76-A FRACCION X DE LA LISR) DE
2016 PRESENTADAS EN 2017
| | | Â
| Â
| | | 09210033000000
| VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA
DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES
RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 09210034000000
| VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA
DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES
RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 09210035000000
| VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA
DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO
EMPRESARIAL MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 09210036000000
| EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO
DE LAS DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE
PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL DE 2016, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA
SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA
SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 76
FRACCION XII DE LA LISR)
| | | Â
| Â
| | | 09210037000000
| VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR
DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON
INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O
MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN
UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| (SI O NO)
| | 09210038000000
| EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE
COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES
RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O
GASTO
| (SI, NO, N/A)
| | 09210039000000
| EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN
EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
DEL CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | 09210040000000
| EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN
SU DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | 09210041000000
| VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL
INDICE 09210037000000 LA APLICACION DE LOS METODOS
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 180 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER
PARRAFO DEL CITADO ARTICULO
| (SI O NO)
| | 09210042000000
| EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO
ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE
LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU
DICTAMEN
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | | Â
| Â
| | | 09210043000000
| VERIFICO EN EL CASO DE AJUSTES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA QUE HAYAN INCREMENTADO LAS
DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE , QUE SE CUMPLIERAN
TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA
3.9.1.3.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO
11 DE LA LISR)
| | | Â
| Â
| | | 09210044000000
| EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS
DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 09150060000000 Y/O
09150061000000 DEL ANEXO 15 NO ERAN CORRECTAS Y LO
LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA
SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA
SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU
DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO
180 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES
RELACIONADAS
| | | Â
| Â
| | | 09210045000000
| VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE
QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO
DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR
LA FRACCION I DEL ARTICULO 180 DE LA LISR) PARA CADA
UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| (SI O NO)
| | 09210046000000
| OBSERVO ALGUNA INCONSISTENCIA DE INDOLE FORMAL,
POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN LAS RESPUESTAS DE
LA INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 09210047000000
| EN CASO AFIRMATIVO REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL
INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE, O BIEN, EN SU DICTAMEN.
| (SI O NO)
| | D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017. | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | DATOS DE IDENTIFICACION
| | | | | | | | CONTRIBUYENTE:
| | | | | | | 06A000000
| RFC
| | | 06A001000
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DOMICILIO FISCAL:
| | | 06A002000
| ENTIDAD FEDERATIVA:
| | | 06A003000
| DELEGACION O MUNICIPIO:
| | | 06A004000
| COLONIA O LOCALIDAD:
| | | 06A005000
| CODIGO POSTAL:
| | | 06A006000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
| | | 06A007000
| CIUDAD O POBLACION:
| | | 06A008000
| TELEFONO:
| | | 06A009000
| CORREO ELECTRONICO:
| | | Â
| Â
| | | 06A010000
| NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
| | | 06A011000
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE
LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN
REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN
AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
| | | Â
| Â
| | | 06A012000
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CONTADOR PUBLICO:
| | | | | | | 06B000000
| RFC
| | | 06B001000
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
| | | 06B002000
| CURP:
| | | 06B003000
| NUMERO DE REGISTRO:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DOMICILIO FISCAL:
| | | 06B004000
| ENTIDAD FEDERATIVA:
| | | 06B005000
| DELEGACION O MUNICIPIO:
| | | 06B006000
| COLONIA O LOCALIDAD:
| | | 06B007000
| CODIGO POSTAL:
| | | 06B008000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
| | | 06B009000
| CIUDAD O POBLACION:
| | | 06B010000
| TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:
| | | 06B011000
| CORREO ELECTRONICO:
| | | 06B012000
| CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO DEL CPI:
| | | 06B013000
| COLEGIO AL QUE PERTENECE:
| | | Â
| Â
| | | 06B014000
| NOMBRE DEL DESPACHO:
| | | 06B015000
| RFC DEL DESPACHO:
| | | 06B016000
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS,
DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO
CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO
MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.
| | | Â
| Â
| | | 06B017000
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | REPRESENTANTE LEGAL:
| | | | | | | 06C000000
| RFC:
| | | 06C001000
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
| | | 06C002000
| NACIONAL
| | | 06C003000
| EXTRANJERO:
| | | 06C004000
| CURP:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DOMICILIO FISCAL:
| | | 06C005000
| ENTIDAD FEDERATIVA:
| | | 06C006000
| DELEGACION O MUNICIPIO:
| | | 06C007000
| COLONIA O LOCALIDAD:
| | | 06C008000
| CODIGO POSTAL:
| | | 06C009000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
| | | 06C010000
| CIUDAD O POBLACION:
| | | 06C011000
| TELEFONO
| | | 06C012000
| CORREO ELECTRONICO:
| | | Â
| Â
| | | 06C013000
| NUMERO DE ESCRITURA
| | | 06C014000
| NUMERO DE NOTARIA
| | | 06C015000
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
| | | 06C016000
| FECHA DEL PODER
| | | 06C017000
| FECHA DE DESIGNACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
| | | Â
| Â
| | | Â
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE
LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO,
MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE
ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION
COMPROBATORIA.
| | | Â
| Â
| | | 06C018000
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | DATOS GENERALES
| | | | | | | 06D000000
| AUTORIDAD COMPETENTE
| | | Â
| Â
| | | 06D001000
| ADMINISTRACION
| | | Â
| Â
| | | 06D002000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS
POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)
| (SI O NO)
| | 06D003000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)
| (SI O NO)
| | 06D004000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A
CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 06D005000
| EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE
LOS INDICES 06D002000, 06D003000 Y 06D004000
ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE
PRESENTA EL DICTAMEN
| | | Â
| Â
| | | 06D006000
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
| (SI O NO)
| | 06D007000
| PRIMER DICTAMEN
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 06D008000
| TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
| | | Â
| Â
| | | 06D009000
| EMPRESA FILIAL
| (SI O NO)
| | 06D010000
| EMPRESA SUBSIDIARIA
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 06D011000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
| (DD/MM/AAAA)
| | 06D012000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 06D013000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
| (DD/MM/AAAA)
| | 06D014000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 06D015000
| TIPO DE OPINION
| | | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O
MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPININ POR ESCRITO:
| | | 06D016000
| RFC 1
| (RFC)
| | 06D017000
| RFC 2
| (RFC)
| | 06D018000
| RFC 3
| (RFC)
| | 06D019000
| RFC 4
| (RFC)
| | 06D020000
| RFC 5
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | Â
| EFECTOS FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 06D021000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN
CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)
| (SI O NO)
| | 06D022000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NACIONALES
| (SI O NO)
| | 06D023000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 06D024000
| EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES
PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A
QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA
LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| OTROS ASPECTOS
| | | Â
| Â
| | | 06D025000
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS
PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO
VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y
ADUANERAS
| (SI O NO)
| | 06D026000
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D027000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE
LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL
DURANTE EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | 06D028000
| SE TRATA DE:
| | | 06D029000
| SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D030000
| NMERO DE OFICIO 1
| (DATO)
| | 06D031000
| FECHA DEL OFICIO 1
| (DD/MM/AAAA)
| | 06D032000
| NMERO DE OFICIO 2
| (DATO)
| | 06D033000
| FECHA DEL OFICIO 2
| (DD/MM/AAAA)
| | 06D034000
| NMERO DE OFICIO 3
| (DATO)
| | 06D035000
| FECHA DEL OFICIO 3
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 06D036000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE
AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU
SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
| (SI O NO)
| | 06D037000
| NUMERO DE RESOLUCION 1
| (DATO)
| | 06D038000
| FECHA DE LA RESOLUCION 1
| (DD/MM/AAAA)
| | 06D039000
| NUMERO DE RESOLUCION 2
| (DATO)
| | 06D040000
| FECHA DE LA RESOLUCION 2
| (DD/MM/AAAA)
| | 06D041000
| NUMERO DE RESOLUCION 3
| (DATO)
| | 06D042000
| FECHA DE LA RESOLUCION 3
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 06D043000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (NORMAL)
| (DD/MM/AAAA)
| | 06D044000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | Â
| Â
| | | 06D045000
| CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE
TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 9)
| (SI O NO)
| | 06D046000
| MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO
AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
| (SI O NO)
| | 06D047000
| CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL
EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO
16)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | Â
| DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
| | | Â
| Â
| | | Â
| GENERALIDADES FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 06D048000
| HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
| (SI O NO)
| | 06D049000
| EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 06D048000, CUENTA CON
LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), AS MISMO
ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
| (SI O NO)
| | 06D050000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 06D051000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 06D052000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 06D053000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 06D054000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | 06D055000
| DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 06D056000
| TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
| (SI O NO)
| | 06D057000
| EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 06D058000
| INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL
LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE
OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO
EL EJERCICIO FISCAL REVISADO
| (SI, NO, N/A)
| | 06D059000
| INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE
CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE
CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 69-B DEL CDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIN
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 06D060000
| TIENE EMPLEADOS
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE
06D060000 INDIQUE:
| | | 06D061000
| CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O
JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A
DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D062000
| EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 06D060000 TIENE ALGUN
CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE
LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING)
| | | 06D063000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 06D064000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 06D065000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 06D066000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 06D067000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | Â
| OBTUVO INGRESOS POR:
| | | 06D068000
| ENAJENACION DE ACCIONES
| (SI O NO)
| | 06D069000
| PRESTACION DE SERVICIOS
| (SI O NO)
| | 06D070000
| OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| (SI O NO)
| | 06D071000
| OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:
| (SI O NO)
| | 06D072000
| (ESPECIFICAR)
| | | 06D073000
| (ESPECIFICAR)
| | | 06D074000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 06D075000
| OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| CONTABILIDAD ELECTRONICA
| | | Â
| Â
| | | 06D076000
| LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO
28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU
REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 06D077000
| LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS
O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL
(ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL
CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO
DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.
| | | Â
| Â
| | | Â
| PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | 06D078000
| TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION
EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES
QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE
EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32
FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D079000
| EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES
(ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D080000
| EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS
RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS
CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32
FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D081000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS
AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS
PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO
32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D082000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS
AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL
PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES
CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O
LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO
OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY,
ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
| | | 06D083000
| DIARIO
| (SI O NO)
| | 06D084000
| MAYOR
| (SI O NO)
| | 06D085000
| ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
| (SI O NO)
| | 06D086000
| SOCIOS O ACCIONISTAS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | Â
| Â
| | | 06D087000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN
LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS
ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL
IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS
ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE
(ARTICULO 24 LISR)
| (SI O NO)
| | 06D088000
| LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON
LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE
ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO
REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 06D089000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA
RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE
GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
| (SI O NO)
| | 06D090000
| RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES
DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN
| | | Â
| Â
| | | Â
| DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
FISCALES:
| | | Â
| Â
| | | 06D091000
| EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76
FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 06D092000
| EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE
ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL
TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO
76 FRACCION III DE LA LEY )
| (SI, NO, N/A)
| | 06D093000
| LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO
CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76
FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D094000
| EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON
CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A
NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE
TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA
(ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D095000
| PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE
OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO
ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE
REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE
INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D096000
| PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE
LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL
QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE
SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA
CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION
XI INCISO B) DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D097000
| INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN
LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS
CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS
DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN
MIL PESOS (ARTICULO 76 FRACCION XV DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D098000
| OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA
AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES
| (SI O NO)
| | 06D099000
| EN CASO AFIRMATIVO, ACUMUL LOS INGRESOS POR
INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL
| (SI O NO)
| | 06D100000
| PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIN PREVISTA
EN LA FRACCIN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
| (SI O NO)
| | 06D101000
| PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIN PREVISTA
EN LA FRACCIN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
| (SI O NO)
| | 06D102000
| DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PREST
SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O
DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN
INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIN DE
RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE INVERSIN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL
APLICABLE.
| (SI O NO)
| | 06D103000
| CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIADES, CUMPLIO EN
TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIN PREVISTA EN LA
FRACCIN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE
PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA.
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| (I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
| | | Â
| Â
| | | 06D104000
| GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES (I.S.R.)
| | | Â
| Â
| | | Â
| REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS
DEDUCCIONES:
| | | Â
| Â
| | | 06D105000
| EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A
ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES
GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE,
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS
(ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 06D106000
| EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA
COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS
CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS
PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y
EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27
FRACCION X DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 06D107000
| EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES
QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS,
CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN
EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE
LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 06D108000
| EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE
CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LA FRACCIN V DEL ARTCULO 28 DE LA LEY.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D109000
| EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION
DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE
PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO
PARRAFO, 121 LTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2016)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D110000
| EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMOVILES, CUMPLIO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULO 28 FRACCION XIII DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D111000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO),
SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES
(ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
| (SI, NO, N/A)
| | 06D112000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO),
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
| | | Â
| Â
| | | 06D113000
| CONSIDERO COMO UN GASTO ESTRICTAMENTE
INDISPENSABLE, LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, HUBIERE
EFECTUADO PARA CUBRIR QUEBRANDTOS QUE DERIVEN
DE OPERACIONES CON TTULOS DE CREDITO EMITIDOS POR
OTRA SOCIEDAD.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D114000
| LOS PREMIOS PAGADOS POR REPORTO FUERON MAYORES
A LOS PREMIOS COBRADOS. EN REPORTO
| (SI, NO, N/A)
| | 06D115000
| EN CASO AFIRMATIVO, ES CORRECTA LA ACUMULACIN Y
DEDUCCIN DE LOS PREMIOS EN LAS OPERACIONES DE
REPORTO.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D116000
| EN LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE REPORTO,
INCLUYE LAS VALUACIONES DE REPORTO.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D117000
| EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, NO LE
DIO EFECTO FISCAL
| (SI, NO, N/A)
| | 06D118000
| TRATANDOSE DE OPERACIONES DE REPORTO, SE VERIFICO
QUE DURANTE EL EJERCICIO SE HUBIESEN CUMPLIDO CON
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA FISCAL
APLICABLE PARA NO CONSIDERARLAS COMO ENAJENACIN
PARA EFECTOS FISCALES
| (SI, NO, N/A)
| | 06D119000
| LA RETENCIN Y ENTERO DEL ISR POR EL PAGO DE
INTERESES, SE REALIZO EN LOS TRMINOS DEL ARTICULO
54 DE LA LEY.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D120000
| EFECTU PAGOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO A
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE DERIVARAN DE
PASIVOS QUE NO SEAN A CARGO DE LA INSTITUCIN, AS
COMO EL DE LOS CASOS EN QUE LA INSTITUCIN ACTA
POR CUENTA DE TERCEROS
| (SI, NO, N/A)
| | 06D121000
| CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y
PRIMAS DE ANTIGEDAD.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO:
| | | 06D122000
| INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS
DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGEDAD,
QUE ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTCULO 29, FRACCIN II, DE LA LEY VIGENTE EN EL
EJERCICIO REVISADO
| (IMPORTE)
| | 06D123000
| DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA
INVERSIN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS
PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES
DE PERSONAL.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D124000
| LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE
EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS
CRDITOS
| (SI, NO, N/A)
| | 06D125000
| EN EL EJERCICIO DEDUJO CRDITOS INCOBRABLES A QUE
SE REFIERE LA FRACCIN V DEL ARTCULO 25 DE LA LEY
| (SI O NO)
| | 06D126000
| EN EL CASO DE PRDIDAS POR CRDITOS INCOBRABLES,
SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA
FRACCIN XV, ARTCULO 27 DE LA LEY
| (SI O NO)
| | 06D127000
| POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON
INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR
INFLACIN HASTA EL LTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD
DEL EJERCICIO EN QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL
ARTCULO 27, FRACCIN XV, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 06D128000
| REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(ARTICULO 20 LISR)
| (SI O NO)
| | 06D129000
| SE REALIZARON CON FINES DE:
| | | 06D130000
| EN CASO AFIRMATIVO ACUMUL INGRESOS PROVENIENTES
DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI O NO)
| | 06D131000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 06D132000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 06D133000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA
DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 06D134000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY
| (SI O NO)
| | 06D135000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D136000
| DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES
| (SI, NO, N/A)
| | 06D137000
| EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO Y LA DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D138000
| REDUJO SU CAPITAL SOCIAL.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D139000
| EN CASO AFIRMATIVO,INDIQUE SI LA UTILIDAD
DISTRIBUIBLE, SE DETERMINO CONFORME AL ARTCULO 78
DE LA LEY.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D140000
| LA CUCA, Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN
CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA
CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D141000
| EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE
CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE
ASAMBLEA.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D142000
| PARAR EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIN, LOS
CRDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE
VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DA DEL MES,
COMO LO SEÑALA EL ARTCULO 44 DE LA LEY
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | 06D143000
| PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
| | | 06D144000
| FUSIONADA
| (SI, NO, N/A)
| | 06D145000
| FUSIONANTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:
| | | 06D146000
| FUSIONANTE: RFC
| (RFC)
| | 06D147000
| FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:
| | | 06D148000
| FUSIONADA 1: RFC
| (RFC)
| | 06D149000
| FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D150000
| FUSIONADA 2: RFC
| (RFC)
| | 06D151000
| FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D152000
| FUSIONADA 3: RFC
| (RFC)
| | 06D153000
| FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D154000
| FUSIONADA 4: RFC
| (RFC)
| | 06D155000
| FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D156000
| FUSIONADA 5: RFC
| (RFC)
| | 06D157000
| FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D158000
| FUSIONADA 6: RFC
| (RFC)
| | 06D159000
| FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D160000
| FUSIONADA 7: RFC
| (RFC)
| | 06D161000
| FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D162000
| FUSIONADA 8: RFC
| (RFC)
| | 06D163000
| FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D164000
| FUSIONADA 9: RFC
| (RFC)
| | 06D165000
| FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 06D166000
| FUSIONADA 10: RFC
| (RFC)
| | 06D167000
| FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL
ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE,SEÑALE EN EL
ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES)
FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA
FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ACCIONARIA.
| | | Â
| Â
| | | 06D168000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 06D169000
| PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
| | | 06D170000
| ESCINDIDA
| (SI, NO, N/A)
| | 06D171000
| ESCINDENTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 06D172000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL
CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y
RECIBIDO POR:
| | | Â
| Â
| | | 06D173000
| ESCINDIDA 1: RFC
| (RFC)
| | 06D174000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D175000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D176000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D177000
| ESCINDIDA 2: RFC
| (RFC)
| | 06D178000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D179000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D180000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D181000
| ESCINDIDA 3: RFC
| (RFC)
| | 06D182000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D183000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D184000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D185000
| ESCINDIDA 4: RFC
| (RFC)
| | 06D186000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D187000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D188000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D189000
| ESCINDIDA 5: RFC
| (RFC)
| | 06D190000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D191000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D192000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D193000
| ESCINDIDA 6: RFC
| (RFC)
| | 06D194000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D195000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D196000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D197000
| ESCINDIDA 7: RFC
| (RFC)
| | 06D198000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D199000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D200000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D201000
| ESCINDIDA 8: RFC
| (RFC)
| | 06D202000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D203000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D204000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D205000
| ESCINDIDA 9: RFC
| (RFC)
| | 06D206000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D207000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D208000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D209000
| ESCINDIDA 10: RFC
| (RFC)
| | 06D210000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D211000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D212000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 06D213000
| ESCINDENTE: RFC
| (RFC)
| | 06D214000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D215000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 06D216000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
| | | 06D217000
| FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y
RFC DEL LIQUIDADOR:
| | | Â
| Â
| | | 06D218000
| (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
| (RFC)
| | 06D219000
| (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
| (RFC)
| | 06D220000
| (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | 06D221000
| MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA
LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
| (SI O NO)
| | 06D222000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE
LA LEY
| (SI O NO)
| | 06D223000
| FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION
O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
| (SI O NO)
| | 06D224000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE
LA LEY
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTOS
| | | Â
| Â
| | | 06D225000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL
PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
| (SI, NO, N/A)
| | 06D226000
| VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y
ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE
CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA.
| (SI O NO)
| | 06D227000
| EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE
POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 06D228000
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO
EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | 06D229000
| TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE,
VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y
CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU
ACREDITAMIENTO.
| (SI O NO)
| | 06D230000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
| (PAISES)
| | 06D231000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
| (PAISES)
| | 06D232000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
| (PAISES)
| | 06D233000
| ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | 06D234000
| SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO
CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | Â
| Â
| | | 06D235000
| OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS
JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES
CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIN EN ELLAS, ASI
COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVS DE
ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE
SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
| | | Â
| Â
| | | 06D236000
| EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE
CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO,
FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | 06D237000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | 06D238000
| APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO:
| | | 06D239000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE
ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
| (SI, NO, N/A)
| | 06D240000
| CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA
TASA DE RETENCION PREFERENCIAL
| (SI, NO, N/A)
| | 06D241000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | 06D242000
| REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
| (SI O NO)
| | 06D243000
| CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA
DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
EXENTOS.
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | Â
| REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | 06D244000
| APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL
PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON
ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA
TASA 0% Y EXENTAS
| (SI O NO)
| | 06D245000
| INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIN DE LOS
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
| (SI O NO)
| | 06D246000
| DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIN DE LA
PROPORCIN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR
INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.
| (SI O NO)
| | 06D247000
| TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL
ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO
MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE
HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION
(ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
| (SI O NO)
| | 06D248000
| REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE
(ARTICULO 5-A DE LA LEY).
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| APLICACIN DE ESTIMULOS FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 06D249000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| CUENTAS DE ORDEN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010000000000
| BANCOS DE CLIENTES
| | | | 06010001000000
| DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES
| | | | 06010002000000
| INTERESES COBRADOS DE CLIENTES
| | | | 06010003000000
| LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
| | | | 06010004000000
| PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES
| | | | 06010005000000
| LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
| | | | 06010006000000
| CUENTAS DE MARGEN
| | | | 06010007000000
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010008000000
| TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OPERACIONES EN CUSTODIA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010009000000
| VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
| | | | 06010010000000
| VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | 06010011000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010012000000
| TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OPERACIONES DE ADMINISTRACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06010013000000
| OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE
CLIENTES
| | | | 06010014000000
| OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR
CUENTA DE CLIENTES
| | | | 06010015000000
| COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR
CUENTA DE CLIENTES
| | | | 06010016000000
| COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR
CUENTA DE CLIENTES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010017000000
| DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE
CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
| | | | 06010018000000
| DE OPCIONES
| | | | 06010019000000
| DE SWAPS
| | | | 06010020000000
| DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE
CLIENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010021000000
| TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE
DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010022000000
| DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE
CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
| | | | 06010023000000
| DE OPCIONES
| | | | 06010024000000
| DE SWAPS
| | | | 06010025000000
| DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE
CLIENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010026000000
| TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010027000000
| FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 06010029000000
| TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06010030000000
| TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE
TERCEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010031000000
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | 06010032000000
| EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
| | | | 06010033000000
| DEUDA GUBERNAMENTAL
| | | | 06010034000000
| DEUDA BANCARIA
| | | | 06010035000000
| OTROS TITULOS DE DEUDA
| | | | 06010036000000
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
| | | | 06010037000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010038000000
| TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA
ENTIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O
ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | 06010039000000
| DEUDA GUBERNAMENTAL
| | | | 06010040000000
| DEUDA BANCARIA
| | | | 06010041000000
| OTROS TITULOS DE DEUDA
| | | | 06010042000000
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
| | | | 06010043000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010044000000
| TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O
ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | 06010045000000
| OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010046000000
| TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DISPONIBILIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010047000000
| CAJA
| | | | 06010048000000
| BANCOS
| | | | 06010049000000
| OTRAS DISPONIBILIDADES
| | | | 06010050000000
| DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010051000000
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010052000000
| CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INVERSIONES EN VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010053000000
| TITULOS PARA NEGOCIAR
| | | | 06010054000000
| TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 06010055000000
| TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
| | | | 06010056000000
| OTRAS INVERSIONES EN VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010057000000
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010058000000
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
| | | | Â
| Â
| | | | 06010059000000
| PRESTAMO DE VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010060000000
| CON FINES DE NEGOCIACION
| | | | 06010061000000
| CON FINES DE COBERTURA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010062000000
| TOTAL DE DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010063000000
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
ACTIVOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010064000000
| BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CUENTAS POR COBRAR (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 06010065000000
| DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
| | | | 06010066000000
| DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)
| | | | 06010067000000
| DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN
EFECTIVO
| | | | 06010068000000
| DERECHOS FIDUCIARIOS
| | | | 06010069000000
| DEUDORES DIVERSOS
| | | | 06010070000000
| ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL
COBRO
| | | | 06010071000000
| OTRAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010072000000
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 06010073000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 06010074000000
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 06010075000000
| REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
| | | | 06010076000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 06010077000000
| REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA
DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010078000000
| TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
| | | | Â
| Â
| | | | 06010079000000
| INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010080000000
| ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA
LA VENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010081000000
| I.S.R. DIFERIDO
| | | | 06010082000000
| P.T.U. DIFERIDA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010083000000
| TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010084000000
| CARGOS DIFERIDOS
| | | | 06010085000000
| PAGOS ANTICIPADOS
| | | | 06010086000000
| INTANGIBLES
| | | | 06010087000000
| OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010088000000
| TOTAL DE OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010089000000
| TOTAL ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO Y CAPITAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010090000000
| PASIVOS BURSATILES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010091000000
| DE CORTO PLAZO
| | | | 06010092000000
| DE LARGO PLAZO
| | | | 06010093000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010094000000
| TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010095000000
| ACREEDORES POR REPORTO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010096000000
| PRESTAMO EN VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010097000000
| REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
| | | | 06010098000000
| PRESTAMO DE VALORES
| | | | 06010099000000
| DERIVADOS
| | | | 06010100000000
| OTROS COLATERALES VENDIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010101000000
| TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN
GARANTIA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010102000000
| CON FINES DE NEGOCIACION
| | | | 06010103000000
| CON FINES DE COBERTURA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010104000000
| TOTAL DE DERIVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010105000000
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
PASIVOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010106000000
| OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 06010107000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 06010108000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 06010109000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 06010110000000
| IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
| | | | 06010111000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
| | | | 06010112000000
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | 06010113000000
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | 06010114000000
| CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
| | | | 06010115000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 06010116000000
| APORTACIONES AL SAR
| | | | 06010117000000
| IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 06010118000000
| OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 06010119000000
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 06010120000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR
| | | | 06010121000000
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
| | | | 06010122000000
| ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
| | | | 06010123000000
| ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
| | | | 06010124000000
| ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN
EFECTIVO
| | | | 06010125000000
| ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 06010126000000
| TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 06010127000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010128000000
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010129000000
| I.S.R. DIFERIDO
| | | | 06010130000000
| P.T.U. DIFERIDA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010131000000
| TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010132000000
| CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR
ANTICIPADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06010133000000
| TOTAL PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL CONTRIBUIDO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010134000000
| CAPITAL SOCIAL
| | | | 06010135000000
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
| | | | 06010136000000
| PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
| | | | 06010137000000
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
| | | | 06010138000000
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010139000000
| TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL GANADO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010140000000
| RESERVAS DE CAPITAL
| | | | 06010141000000
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 06010142000000
| RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 06010143000000
| RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
| | | | 06010144000000
| EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
| | | | 06010145000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 06010146000000
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010147000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010148000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 06010149000000
| TOTAL CAPITAL GANADO
| | | | Â
| Â
| | | | 06010150000000
| TOTAL CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 06010151000000
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL 2017
| PARTES
RELACIONADAS
2017
| | | | | | | NOTA:
| PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA
INFORMACION DEL ANEXO 5.
| | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADOS POR SERVICIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06020000000000
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
| | | | 06020001000000
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
| | | | 06020002000000
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
| | | | Â
| Â
| | | | 06020003000000
| TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06020004000000
| UTILIDAD POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 06020005000000
| PERDIDA POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 06020006000000
| INGRESOS POR INTERESES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 06020007000000
| GASTOS POR INTERESES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS: MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 06020008000000
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 06020009000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
| | | | Â
| Â
| | | | 06020010000000
| TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR
INTERMEDIACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06020011000000
| OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06020012000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
| | | | Â
| Â
| | | | 06020013000000
| UTILIDAD DE LA OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06020014000000
| PERDIDA DE LA OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06020015000000
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06020016000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | 06020017000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 06020018000000
| I.S.R. CAUSADO
| | | | Â
| Â
| | | | 06020019000000
| I.S.R. DIFERIDO
| | | | Â
| Â
| | | | 06020020000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06020021000000
| UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06020022000000
| PERDIDA ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS: MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 06020023000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06020024000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 06020025000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PARTES NO
RELACIONADAS 2017
| TOTAL 2016
| PARTES
RELACIONADAS 2016
| PARTES NO
RELACIONADAS 2016
| EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN
PESOS)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL
SOCIAL
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
EN ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
| | | | | | | 06030000000000
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030001000000
| SUSCRIPCION DE ACCIONES
| | | | 06030002000000
| CAPITALIZACION DE UTILIDADES
| | | | 06030003000000
| CONSTITUCION DE RESERVAS
| | | | 06030004000000
| TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 06030005000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 06030006000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030007000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
| | | | Â
| Â
| | | | 06030008000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 06030009000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 06030010000000
| RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | Â
| Â
| | | | 06030011000000
| RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 06030012000000
| EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 06030013000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030014000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030015000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | 06030016000000
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030017000000
| SUSCRIPCION DE ACCIONES
| | | | 06030018000000
| CAPITALIZACION DE UTILIDADES
| | | | 06030019000000
| CONSTITUCION DE RESERVAS
| | | | 06030020000000
| TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 06030021000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 06030022000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030023000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
| | | | Â
| Â
| | | | 06030024000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 06030025000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | 06030026000000
| RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | Â
| Â
| | | | 06030027000000
| RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 06030028000000
| EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 06030029000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030030000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06030031000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | 06030032000000
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CAPITAL CONTRIBUIDO:
PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES
| CAPITAL CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS EN
CIRCULACION
| CAPITAL CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL CONTRIBUIDO
| CAPITAL GANADO:
RESERVAS DE CAPITAL
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CAPITAL GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
VALUACIN DE TTULOS
DISPONIBLES PARA LA
VENTA
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
VALUACIN DE
INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJO
DE EFECTIVO
| CAPITAL GANADO:
EFECTO ACUMULADO
POR CONVERSION
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS
| CAPITAL GANADO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO
| CAPITAL GANADO:
UTILIDAD NETA
| CAPITAL GANADO:
PERDIDA NETA
| TOTAL CAPITAL
CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | 06040000000000
| UTILIDAD NETA
| | | | 06040001000000
| PERDIDA NETA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO:
| | | | Â
| Â
| | | | 06040002000000
| PRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSIN DEL DETERIORO ASOCIADOS A
ACTIVIDADES DE INVERSIN
| | | | 06040003000000
| DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
| | | | 06040004000000
| AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 06040005000000
| PROVISIONES
| | | | 06040006000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
| | | | 06040007000000
| PARTICIPACIN EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
| | | | 06040008000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS
| | | | 06040009000000
| OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040010000000
| SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE OPERACIN
| | | | Â
| Â
| | | | 06040011000000
| CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
| | | | 06040012000000
| CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
| | | | 06040013000000
| CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
| | | | 06040014000000
| CAMBIO EN PRSTAMO DE VALORES (ACTIVO)
| | | | 06040015000000
| CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
| | | | 06040016000000
| CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN
OPERACIONES DE BURSATILIZACIN
| | | | 06040017000000
| CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
| | | | 06040018000000
| CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES
| | | | 06040019000000
| CAMBIO EN PRSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
| | | | 06040020000000
| CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
| | | | 06040021000000
| CAMBIO EN PRSTAMO DE VALORES (PASIVO)
| | | | 06040022000000
| CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN
GARANTA
| | | | 06040023000000
| CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
| | | | 06040024000000
| CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACIN
| | | | 06040025000000
| CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON
CARACTERSTICAS DE PASIVO
| | | | 06040026000000
| CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
| | | | 06040027000000
| CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE
PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACIN)
| | | | 06040028000000
| COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
(DEVOLUCIONES)
| | | | 06040029000000
| PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | 06040030000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 06040031000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE INVERSIN
| | | | Â
| Â
| | | | 06040032000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 06040033000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 06040034000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS
| | | | 06040035000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS
| | | | 06040036000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE OTRAS
INVERSIONES PERMANENTES
| | | | 06040037000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES
| | | | 06040038000000
| COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
| | | | 06040039000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE ACTIVOS
INTANGIBLES
| | | | 06040040000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE ACTIVOS DE LARGA
DURACIN DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 06040041000000
| COBROS POR DISPOSICIN DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACIN
| | | | 06040042000000
| PAGOS POR ADQUISICIN DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACIN
| | | | 06040043000000
| COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE
COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIN)
| | | | 06040044000000
| PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE
COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIN)
| | | | 06040045000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSIN
| | | | Â
| Â
| | | | 06040046000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040047000000
| COBROS POR EMISIN DE ACCIONES
| | | | 06040048000000
| PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
| | | | 06040049000000
| PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
| | | | 06040050000000
| PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS
| | | | 06040051000000
| COBROS POR LA EMISIN DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERSTICAS DE
CAPITAL
| | | | 06040052000000
| PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERSTICAS DE
CAPITAL
| | | | 06040053000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040054000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040055000000
| INCREMENTO O DISMINUCIN NETA DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040056000000
| EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO
DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA
CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL
Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
| | | | 06040057000000
| EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE
CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA
| | | | 06040058000000
| EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU
VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU
VALOR RAZONABLE
| | | | 06040059000000
| EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS
SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE
CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN
LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN
ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
| | | | 06040060000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040061000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040062000000
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO
DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | 06040063000000
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | | CONCEPTO
| | | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050000000000
| COMPRAVENTA DE VALORES
| | | | 06050001000000
| ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
| | | | 06050002000000
| CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OFERTAS PUBLICAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050003000000
| DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV
| | | | 06050004000000
| DE OTROS VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 06050005000000
| TOTAL DE OFERTAS PUBLICAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050006000000
| OPERACIONES CON ORO Y PLATA
| | | | 06050007000000
| INTERMEDIACION FINANCIERA
| | | | 06050008000000
| OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION
| | | | 06050009000000
| OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050010000000
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050011000000
| TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050012000000
| COMPRAVENTA DE VALORES
| | | | 06050013000000
| TRANSFERENCIA DE FONDOS
| | | | 06050014000000
| PRESTAMOS RECIBIDOS
| | | | 06050015000000
| COLOCACION DE DEUDA
| | | | 06050016000000
| BOLSA MEXICANA DE VALORES
| | | | 06050017000000
| INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
| | | | 06050018000000
| INDEVAL
| | | | 06050019000000
| OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050020000000
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050021000000
| TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050022000000
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050023000000
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR ASESORIA FINANCIERA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050024000000
| TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| UTILIDAD POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050025000000
| TITULOS PARA NEGOCIAR
| | | | 06050026000000
| TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 06050027000000
| TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
| | | | 06050028000000
| DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIN
| | | | 06050029000000
| DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
| | | | 06050030000000
| VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
| | | | 06050031000000
| DIVISAS
| | | | 06050032000000
| METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
| | | | 06050033000000
| OTRAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050034000000
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD
POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050035000000
| TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PERDIDA POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050036000000
| TITULOS PARA NEGOCIAR
| | | | 06050037000000
| TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 06050038000000
| TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
| | | | 06050039000000
| DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIN
| | | | 06050040000000
| DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
| | | | 06050041000000
| VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
| | | | 06050042000000
| DIVISAS
| | | | 06050043000000
| METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COSTOS DE TRANSACCION
| | | | Â
| Â
| | | | 06050044000000
| POR TITULOS PARA NEGOCIAR
| | | | 06050045000000
| POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
| | | | 06050046000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050047000000
| TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
| | | | Â
| Â
| | | | 06050048000000
| OTRAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050049000000
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA
POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050050000000
| TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INGRESOS POR INTERESES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 06050051000000
| BANCOS
| | | | 06050052000000
| DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA
| | | | 06050053000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050054000000
| TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
| | | | Â
| Â
| | | | 06050055000000
| EFECTIVO
| | | | 06050056000000
| VALORES
| | | | 06050057000000
| OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050058000000
| TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 06050059000000
| POR TITULOS PARA NEGOCIAR
| | | | 06050060000000
| POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
| | | | 06050061000000
| POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
| | | | 06050062000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050063000000
| TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | 06050064000000
| PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES
DE REPORTO
| | | | Â
| Â
| | | | 06050065000000
| INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE
COBERTURA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050066000000
| PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE
VALORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050067000000
| PASIVOS BURSATILES
| | | | 06050068000000
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS
| | | | 06050069000000
| OTRAS
| | | | Â
| Â
| | | | 06050070000000
| TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
| | | | Â
| Â
| | | | 06050071000000
| DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO
| | | (Continúa en la Séptima Sección)
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